公告日期：2025-04-21

山證資管裕享增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:山證（上海）資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:浙商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月21日

目錄

§1 重要提示......3
§2 基金產(chǎn)品概況......3
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......4

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)...... 4

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 4

§4 管理人報(bào)告...... 7

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介...... 7

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明...... 9

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明......10

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析......10

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)......11

4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明...... 12

§5 投資組合報(bào)告......12

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況......12

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......12

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)......13

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合......14

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......14

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......15

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)...... 15

5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)......15

5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明......15

5.10 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明......15

5.11 投資組合報(bào)告附注......15

§6 開放式基金份額變動(dòng)......16
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況......17

7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況......17

7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)......17

§8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況......17
§9 影響投資者決策的其他重要信息......18

9.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò) 20%的情況...... 18

9.2 影響投資者決策的其他重要信息......18

§10 備查文件目錄......18

10.1 備查文件目錄......18

10.2 存放地點(diǎn)......19

10.3 查閱方式......19

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人浙商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式

基金主代碼 015239

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年04月29日

報(bào)告期末基金份額總額 25,288,314.38份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，綜合考慮基金資產(chǎn)的收
投資目標(biāo) ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。