公告日期：2025-06-05

南華瑞誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年05月22日
送出日期：2025年06月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券 基金代碼 015851

發(fā)起式

基金管理人 南華基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司

基金合同生效日 2022年06月29日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

本基金以封閉期和開(kāi)放期交
替循環(huán)滾動(dòng)的方式運(yùn)作。本
基金的封閉期為自基金合同
生效之日起（包括基金合同
生效之日）或自每一開(kāi)放期
結(jié)束之日次日起（包括該

日）至該封閉期首日所對(duì)應(yīng)
的第一年年度對(duì)日的前一日
止。本基金的首個(gè)封閉期為
自基金合同生效之日起（包
括基金合同生效之日）至基
運(yùn)作方式 定期開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第一
年年度對(duì)日的前一日止。首
個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工
作日起（包括該日）進(jìn)入首
個(gè)開(kāi)放期，第二個(gè)封閉期為
首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起
（包括該日）至該封閉期首
日所對(duì)應(yīng)的一年后年度對(duì)日
的前一日止，以此類推。本
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。