公告日期：2025-07-21

尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
2025年第2季度報(bào)告

2025年06月30日

基金管理人:尚正基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期

基金主代碼 017554

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2023年03月15日

報(bào)告期末基金份額總額 61,563,329.40份

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前
投資目標(biāo) 獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離
度和跟蹤誤差最小化。

本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方

法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的
成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替
代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)
投資策略 組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離
度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過

2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟
蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理
措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民
幣一年定期存款利率(稅后)×5%

本基金屬于主要投資于同業(yè)存單的混合型基

金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份
券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

基金管理人 尚正基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

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