公告日期：2025-04-26

合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券型證券投資基金招
募說明書（更新）

（2025 年第 1 號）

基金管理人：合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

基金托管人：北京銀行股份有限公司

2025 年 4 月

重要提示

合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委
員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2022 年 12 月 30 日證監(jiān)許可［2022］3270 號文準(zhǔn)予募
集注冊。

本基金基金合同生效日為 2023 年 3 月 6 日。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及評級風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資國債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和基差風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。

本基金發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的 50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或者超過 50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。具體請參見本基金招募說明書關(guān)于“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的相關(guān)內(nèi)容。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以依照約定啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施
期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險(xiǎn)。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（申購）基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年4月10
日,有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 12 月 31 日（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

目錄

第一部分 緒言......4
第二部分 釋義......5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...... 23
第六部分 基金的募集 ...... 25
第七部分 基金合同的生效 ...... 26
第八部分 基金份額的申購與贖回 ...... 27
第九部分 基金的投資 ...... 39
第十部分 基金的業(yè)績 ...... 49
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn) ...... 51
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值 ...... 52
第十三部分 基金的收益與分配 ...... 58
第十四部分 基金的費(fèi)用與稅收 ...... 60
第十五部分 基金的會計(jì)與審計(jì) ...……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。