公告日期：2025-06-05

華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型

證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2025年6月5日

1. 公告基本信息

基金名稱(chēng) 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債

基金主代碼 018458

基金合同生效日 2023年5月23日

基金管理人名稱(chēng) 華潤(rùn)元大基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng) 杭州銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金

基金合同》、《華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月30日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第2次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 018458 018459

基 準(zhǔn) 日 下 屬

分 級(jí) 基 金 份

額 凈 值（單 1.0297 1.0287

截止基準(zhǔn)日 位 ： 人 民 幣

下屬分級(jí)基 元）

金的相關(guān)指 基 準(zhǔn) 日 下 屬

標(biāo) 分 級(jí) 基 金 可

供 分 配 利 潤(rùn) 37,294,232.01 338.55

（單位:人民幣

元）

本次下屬分級(jí)基金分紅方

案（單位：元/10 份基金份 0.1500 0.1400

額）

注：按照《華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，
基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025年6月6日

除息日 2025年6月6日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月10日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在華潤(rùn)元大基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金份額持有

人。

選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按2025年6月6日的基金份

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金

份額將于2025年6月9日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2025年6月10日起可

以查詢(xún)、贖回。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征

收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分……
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