公告日期：2025-04-11

明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基金 2025 年第二次收益分配公告

　
明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基
金

2025 年第二次收益分配公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 04 月 11 日

明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基金 2025 年第二次收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名稱 明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基金

基金簡稱 明亞久安 90 天持有期債券型

基金主代碼 019568

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名稱 明亞基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安 90 天持有期

債券型證券投資基金基金合同》、《明亞久安 90 天持有期債券型證券投

資基金招募說明書》

收益分配基準日 2025 年 4 月 7 日

有關(guān)年度分紅次 本次分紅為 2025 年度的第 2 次分紅

數(shù)的說明

下屬分級基金的 明亞久安 90 天持有期債券 A 明亞久安 90 天持有期債券 C

基金簡稱

下屬分級基金的 019568 019569

交易代碼

基 準 日 2.1876 2.2305

下 屬 分

級 基 金

份 額 凈

截止基 值（單位：
準日下 人 民 幣
屬分級 元）

基金的 基 準 日 21,446,592.45 2,839,423.36

相關(guān)指 下 屬 分

標 級 基 金

可 供 分

配 利 潤

（單位:

人 民 幣

元

本次下屬分級基 0.8500 0.8700

金分紅方案（單位：
元/10 份基金份額）
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人招商證券股份有限公司復核。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 4 月 15 日

除息日 2025 年 04 月 15 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 04 月 17 日

分紅對象 權(quán)益登記日在明亞……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。