公告日期：2025-04-22

達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期證
券投資基金

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù) 7 天持有期

基金主代碼 019572

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 26 日

報(bào)告期末基金份額總額 4,193,940.51 份

投資目標(biāo) 本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相
似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略 本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)
的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性較好的成份券和備選成份券，或選擇非
成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以
實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日
均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò) 2.0%。如
因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管
理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)
生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序
后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。1、同業(yè)存單指數(shù)化投資策略。2、債
券投資策略。3、資產(chǎn)支持證券投資策略。4、杠桿投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)
基金。本基金為跟蹤中證同業(yè)存單 AAA 指數(shù)的指數(shù)基金，與標(biāo)的指數(shù)
以及標(biāo)的指數(shù)所代表的 AAA 同業(yè)存單市場(chǎng)具備相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

基金管理人 達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 ……
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