公告日期：2025-04-22

達(dá)誠添利利率債債券型證券投資基金
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：達(dá)誠基金管理有限公司

基金托管人：恒豐銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人恒豐銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告
中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠添利利率債

基金主代碼 021462

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 20 日

報(bào)告期末基金份額總額 18,460,045.97 份

投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追求基
金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)
政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究，積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)
發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流
動(dòng)性，綜合運(yùn)用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類
別配置策略等多種投資策略，力求規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)基金
資產(chǎn)的增值保值。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-國債及政策性銀行債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市
場(chǎng)基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 達(dá)誠基金管理有限公司

基金托管人 恒豐銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠添利利率債 A 達(dá)誠添利利率債 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 021462 021463

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 178,464.48 份 18,281,581.49 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

達(dá)誠添利利率債 A 達(dá)誠添利利率債 C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -1,386.07 -121,246.26

2.本期利潤 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。