公告日期：2024-11-29

安聯(lián)中國(guó)精選混合型證券投資基金開(kāi)放日 常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2024 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名稱 安聯(lián)中國(guó)精選混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 安聯(lián)中國(guó)精選混合

基金主代碼 021981

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

基金管理人名稱 安聯(lián)基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 安聯(lián)基金管理有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《安聯(lián)中

公告依據(jù) 國(guó)精選混合型證券投資基金基金合同》、《安聯(lián)中國(guó)精選混合

型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)文件

申購(gòu)起始日 2024 年 12 月 2 日

贖回起始日 2024 年 12 月 2 日

定期定額投資起始日 2024 年 12 月 2 日

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 安聯(lián)中國(guó)精選混合 A 安聯(lián)中國(guó)精選混合 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 021981 021982

該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、 是 是

贖回、定期定額投資
2 日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

安聯(lián)中國(guó)精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）將于 2024 年 12 月 2 日起每個(gè)開(kāi)放
日辦理日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定投”）業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)并公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者定投業(yè)務(wù)。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或定投申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人之外的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)首次單筆申購(gòu)本基金的最低金額為 10 元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為 1 元；通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)，首次最低申購(gòu)金額
為 50,000 元，追加申購(gòu)單筆最低金額為 100 元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

2、投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金總份額的 50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò) 50%的情形除外）。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金 A 類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C 類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。A 類(lèi)基金份額
的申購(gòu)費(fèi)率如下表。投資者如果有多筆申購(gòu)，費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金的申購(gòu)費(fèi)率表如下：

申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率

M＜100 萬(wàn)元 1.50%

100 萬(wàn)元≤M＜300 萬(wàn)元 0.80%

300 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.30%

M≥500 萬(wàn)元 1000 元/筆

本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金 A 類(lèi)份額的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。