天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金凈值日報(bào)2025-05-26更正公告(1) 
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公告日期：2025-05-27
天治中債 0-3 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金凈值更正公告
天治基金管理有限公司于 2025 年 5 月 26 日在規(guī)定網(wǎng)站報(bào)送
《天治中債 0-3 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日凈值公告》
XBRL 文件后，當(dāng)日重新報(bào)送，更新后凈值相關(guān)信息如下：
下屬各
下屬各類別 下屬各類別基
下屬各類別基金的 類別基
估值日期 基金的份額 金累計(jì)份額凈
基金簡稱 金的基
凈值 值
金代碼
天治中債 0-3 年政
022650 1.00024136 1.00024136
策性金融債指數(shù) A
2025 年 5 月 26 日
天治中債 0-3 年政
022651 1.00022492 1.00022492
策性金融債指數(shù) C
特此公告。
天治基金管理有限公司
2025 年 5 月 26 日
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