公告日期:2025-07-24
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025 年 7 月 23 日
送出日期:2025 年 7 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 路博邁中證A500 基金代碼 023325
指數(shù)增強(qiáng)
下屬基金簡稱 路博邁中證A500 下屬基金交易代碼 023325
指數(shù)增強(qiáng)A
基金管理人 路博邁基金管理 基金托管人 中國郵政儲蓄銀
(中國)有限公司 行股份有限公司
基金合同生效日 2025年3月20日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年03月20日
基金經(jīng)理 魏曉雪 證券從業(yè)日期 2003年07月07日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年07月23日
基金經(jīng)理 韓羽辰 證券從業(yè)日期 2017年08月01日
《基金合同》生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,本基金將根據(jù)基金合同第十
九部分的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止,而無須召開基金份額持有人大
會。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的情形除外)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)
生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金
標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在
其他 6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決,基金份額持有人大會未成功
召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。
若將來本基金管理人推出跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金
(ETF),則基金管理人在履行適當(dāng)程序后有權(quán)決定將本基金轉(zhuǎn)換為該
ETF的聯(lián)接基金,并相應(yīng)修改《基金合同》。在遵守法律法規(guī)有關(guān)聯(lián)接基
金規(guī)定的前提下,基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略等條款中將增加投
資目標(biāo)ETF的相關(guān)內(nèi)容,同時相應(yīng)變更基金名稱、類別。此項調(diào)整需經(jīng)基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后及時公告,無需召開基
金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,力爭在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,力求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),
此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、……
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