公告日期：2025-04-30

招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年4月30日

1.公告基本信息

基金名稱 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起

基金主代碼 023568

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2025年4月29日

基金管理人名稱 招商證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《招商資管中證

公告依據(jù) A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商資管中證

A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā) 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)

起A 起C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 023568 023569

2.基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]256號(hào)

基金募集期間 自2025年3月25日至2025年4月25日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年4月29日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 96

份額級(jí)別 招商資管中證 A500 招商資管中證 A500 合計(jì)

指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 11,442,165.17 552,039.89 11,994,205.06

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位： 2,012.34 201.39 2,213.73

人民幣元）

有效認(rèn)購(gòu)份額 11,442,165.17 552,039.89 11,994,205.06

募集份額（單 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,012.34 201.39 2,213.73

位：份）

合計(jì) 11,444,177.51 ……
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