公告日期：2025-04-22

光大陽光智造混合型集合資產(chǎn)管理計劃
2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中國光大銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

集合計劃托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日
復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本集合計劃的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 光大陽光智造混合

基金主代碼 860018

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 30 日

報告期末基金份額總額 347,312,579.48 份

投資目標 通過深度研究，捕捉宏觀環(huán)境及政策趨勢走向，主要投
資于智造相關(guān)行業(yè)的股票，把握制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中
的投資機會。在嚴格控制風(fēng)險的前提下，追求集合計劃
資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 （一）資產(chǎn)配置策略

本集合計劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法，確定投
資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。本
集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的 GDP、CPI、
利率等宏觀經(jīng)濟指標，以及估值水平、盈利預(yù)期、流動
性、投資者心態(tài)等市場指標，確定未來市場變動趨勢。
本集合計劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標的變動趨

勢，對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險和收益特征進行預(yù)
測。根據(jù)上述定性和定量指標的分析結(jié)果，運用資產(chǎn)配
置優(yōu)化模型，在目標收益條件下，追求風(fēng)險最小化目標，
最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重，實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。

（二）權(quán)益類品種的投資策略

1、智造主題的范疇

本集合計劃界定的智造主題相關(guān)公司指追求高質(zhì)量發(fā)展

的過程中，受益于信息化和工業(yè)化深度融合，能夠提高生產(chǎn)運營效率，提升生活質(zhì)量，具有工程師紅利和一定國際競爭力的制造業(yè)。這些行業(yè)一般具有技術(shù)含量高、創(chuàng)新力強、附加值高、競爭力強、低污染等特點。本集合計劃將在智造的定義內(nèi)選擇具有核心技術(shù)、高附加值產(chǎn)品、創(chuàng)新研發(fā)能力和國際競……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風(fēng)險。