公告日期：2025-04-22

招商資管睿豐三個月持有期債券型證券投資基金
2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:招商證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中信銀行股份有限公司

報告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年1月1日起至2025年3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 招商資管睿豐三個月持有期債券

基金主代碼 880009

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024年12月30日

報告期末基金份額總額 68,959,106.28份

本基金主要投資于具有良好流動性的債券類資產(chǎn)

及現(xiàn)金管理類工具，在控制投資風(fēng)險前提下，努力
投資目標(biāo)

為基金份額持有人謀求收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期
穩(wěn)定增值。

本基金通過對債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的合理配

置實現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投
投資策略

資于各種債券類品種以及現(xiàn)金管理類金融品種。同
時，基金管理人會在分析宏觀經(jīng)濟、政府經(jīng)濟政策

變化及證券市場趨勢的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整基金的資
產(chǎn)配置。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率*100%

本基金是債券型基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨
風(fēng)險收益特征

幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 招商證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

招商資管睿豐 招商資管睿豐 招商資管睿豐
下屬分級基金的基金簡稱 三個月持有期 三個月持有期 三個月持有期
債券D 債券A 債券C

下屬分級基金的交易代碼 880009 881010 881011

報告期末下屬分級基金的份額總 10,909,717.33 27,420,328.77 30,629,060.18
額 份 份 份

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報告期(2025年0……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。