公告日期：2025-08-29

中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年中期報(bào)告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中信證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二〇二五年八月二十九日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本中期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 8 月 28 日復(fù)核了本報(bào)告中
的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025年 1月 1日起至 6月 30 日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......1

1.1重要提示......1

1.2目錄......2
§2 基金簡(jiǎn)介......4

2.1基金基本情況......4

2.2基金產(chǎn)品說明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4信息披露方式......5

2.5其他相關(guān)資料......5
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......5

3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......5

3.2基金凈值表現(xiàn)......6
§4 管理人報(bào)告......7

4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況......7

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ......10

4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明......10

4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 ......10

4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 ......11

4.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 ......12

4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......12

4.8報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......12
§5 托管人報(bào)告......12

5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......12

5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 ......12

5.3托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......13
§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）......13

6.1資產(chǎn)負(fù)債表......13

6.2利潤表......14

6.3凈資產(chǎn)變動(dòng)表......15

6.4報(bào)表附注......17
§7 投資組合報(bào)告......42

7.1期末基金資產(chǎn)組合情況......42

7.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......43

7.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)......43

7.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)......44

7.5期末按債券品種分類的債券投資組合......46

7.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......47

7.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ......47

7.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) ......47

7.9期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)......47

7.10本基金投資股指期貨的投資政策......47

7.11報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 ......47

7.12投資組合報(bào)告附注......48
§8 基金份額持有人信息......48

8.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......48

8.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 ......49

8.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況......49
§9 開放式基金份額……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。