公告日期：2025-04-22

中金安心回報靈活配置混合型集合資產管
理計劃

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：中國國際金融股份有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人華夏銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 集合-中金安心回報

基金主代碼 920011

基金運作方式 交易型開放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 30 日

報告期末基金份額總額 158,452,955.44 份

投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過靈

活的資產配置，在股票、固定收益證券等大類資產中

充分挖掘市場輪動機會、利用潛在投資價值，力求實

現集合計劃資產的持續(xù)穩(wěn)定增值。

投資策略 依靠對大類資產配置和趨勢研判的豐富實踐與投資能

力，結合系統(tǒng)化策略模型體系以及嚴格的風險預算機

制，長期獲取優(yōu)異的絕對回報。大類資產配置層面，

主要基于風險平價理念、長期資本市場預期收益和周

期性動態(tài)資產配置確定資產擺布，在此基礎上依賴短

期戰(zhàn)術配置模型調整權益敞口、債券久期等獲取交易

收益。大類資產內部，主要挖掘相對市場指數的超額

收益。其中，股票資產內部主要通過風格、行業(yè)配置

模型以及定性和定量相結合的選股策略獲取超額收

益；債券內部通過對不同類型、期限、評級以及信用

個體的研判挖掘超額收益。

業(yè)績比較基準 本集合計劃的業(yè)績比較基準為中債新綜合全價指數收

益率×65%+中證 800 指數收益率×25%+恒生指數收益

率×5%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%

風險收益特征 本集合計劃為混合型集合資產管理計劃，預期收益和

預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集

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提示：本網不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。