公告日期：2025-04-22

中信建投價(jià)值增長(zhǎng)混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃

2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：中信建投證券股份有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中信銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告
中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)

基金主代碼 970016

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

報(bào)告期末基金份額總額 850,815,578.59 份

投資目標(biāo) 以“價(jià)值增長(zhǎng)”為投資策略主線，聚焦精選賽道、精選
個(gè)股，通過(guò)定量和定性分析篩選質(zhì)地優(yōu)秀的公司，并結(jié)
合長(zhǎng)期持有的操作思路，充分分享中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的成長(zhǎng)，
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增
值。

投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括 GDP 增長(zhǎng)率、
CPI 走勢(shì)、PPI 走勢(shì)、M2 變化、利率水平等）以及各項(xiàng)
國(guó)家政策變化（包括財(cái)政、貨幣政策等）來(lái)判斷當(dāng)前宏
觀經(jīng)濟(jì)周期所處的位置以及未來(lái)發(fā)展的方向，在此基礎(chǔ)
上分析判斷權(quán)益市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的預(yù)期收益
與風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此進(jìn)行大類資產(chǎn)配置和組合構(gòu)建，合理確
定本集合計(jì)劃在權(quán)益、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資
比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)
動(dòng)態(tài)地調(diào)整各資產(chǎn)投資比例。

主要投資策略有股票投資策略、債券投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 70%*滬深 300 指數(shù)收益率+30%*一年期銀行定期存款利

率（稅后）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃。

基金管……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。