公告日期：2025-07-21

安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年第 2 季度報(bào)告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:國投證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2025年7月14日復(fù) 核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　?br>
集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集 合計(jì)劃一定盈利?！　?br>
集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì) 閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年04月01日起至6月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 安信資管瑞元添利

基金主代碼 970029

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 06 日

報(bào)告期末基金份額總 206,347,331.03 份
額

投資目標(biāo) 集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)
和資產(chǎn)的增值

本集合計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)前景分析和發(fā)債主體研究的綜合
投資策略 運(yùn)用，主要采用類屬資產(chǎn)配置策略、久期策略、收益率曲線策略、杠桿
策略、個(gè)券選擇策略等，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率*10%。

本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金和股票型集合計(jì)劃，高于貨幣市場基
金和貨幣型集合計(jì)劃。

基金管理人 國投證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金 瑞元添利 A 瑞元添利 B 瑞元添利 C

簡稱

下屬分級(jí)基金的交易 970029 970030 970031

代碼

報(bào)告期末下屬分級(jí)基 38,110,970.51 份 52,113,867.46 份 116,122,493.06 份

金的份額總額
注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。根據(jù)本集合計(jì)劃《資產(chǎn)管理合同》和《招募說明書》的約定，“安信資管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃”A 類份額（以下簡稱“A 類份額”），自 2021 年 5 月 6 日起每個(gè)工作日只開放贖回，不開放
申購?！鞍残刨Y管瑞元添利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”B 類份額和 C 類份額，每份份額設(shè)定最短持有期，最短持有期為 1 年。每份份額的最短持有期到期日即進(jìn)入開放持有期，在開放持有期期間投資者可以辦理贖回業(yè)務(wù)。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）

瑞元添利 A 瑞元添利 B ……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。