公告日期：2024-03-29

東莞證券德益 6 個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2023 年年度報告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:東莞證券股份有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。 本年度報告已經(jīng)三分之二以上董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

集合計劃托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2024年03月 18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組 合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但 不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書及其更新。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指 導(dǎo)意見>操作指引》，本集合計劃于2021年7月6日合同變更生效。本集合計劃按照《基 金法》及其他有關(guān)規(guī)定，參照公募基金管理運(yùn)作。

本報告中財務(wù)資料已經(jīng)審計，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本集合計劃 出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。

本報告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄...... 3
§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相關(guān)資料...... 6
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況...... 7

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) ...... 7

3.2 基金凈值表現(xiàn)...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況...... 9
§4 管理人報告...... 9

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況...... 9

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 ......11

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......11

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 ......12

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 ......13

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......14

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......14

4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......15

4.9 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項的說明......15

4.10 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......15
§5 托管人報告......15

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......15

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......15

5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......15
§6 審計報告......15

6.1 審計報告基本信息......15

6.2 審計報告的基本內(nèi)容 ......16
§7 年度財務(wù)報表 ......18

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ......18

7.2 利潤表 ......20

7.3 凈資產(chǎn)變動表......21

7.4 報表附注 ......23
§8 投資組合報告......49

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ......49

8.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ......50

8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) ......50

8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 ......50

8.5……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。