公告日期：2024-05-22

東莞證券德益6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年05月14日
送出日期：2024年05月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 東莞證券德益6個月持有 基金代碼 970038

期債券

基金管理人 東莞證券股份有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司

基金合同生效日 2021年07月06日 上市交易所及上市 暫未上市

日期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日

開始擔(dān)任本基金基 2021年07月06日

基金經(jīng)理 余聰 金經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2015年06月11日

注：東莞證券德益6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃簡稱“集合計劃”“本集合計劃”。二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

具體請查閱本集合計劃的《招募說明書》第九部分“集合計劃的投資”了解詳細情況。

投資目標(biāo) 本集合計劃主要投資于固定收益品種，在承擔(dān)合理風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性
的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含
國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換
債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等債券）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
款）、貨幣市場工具、現(xiàn)金等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合資產(chǎn)管理
計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。

投資范圍 本集合計劃不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可
交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計
劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種，管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

本集合計劃的投資組合比例為：債券資產(chǎn)的投資比例不低于本集合計劃資
產(chǎn)的80%；持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于本

集合計劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

本集合計劃充分考慮本集合計劃資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性，在嚴格
控制風(fēng)險的前提下力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本集合計劃管理人在對宏觀經(jīng)濟
形勢以及微觀市場充分研判的基礎(chǔ)上密切關(guān)注債券市場變化，持續(xù)研究債券市
場運行狀況、研判市場風(fēng)險，在確保資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，通過積極主……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。