公告日期：2024-07-19

東莞證券德益6個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第2季度報(bào)告

2024年06月30日

基金管理人:東莞證券股份有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

本集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本集合計(jì)劃托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2024年07月12日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利。

本集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》，本集合計(jì)劃于2021年7月6日合同變更生效。本集合計(jì)劃按照《基金法》及其他有關(guān)規(guī)定，參照公募基金管理運(yùn)作。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 東莞證券德益6個(gè)月持有期債券

基金主代碼 970038

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年07月06日

報(bào)告期末基金份額總額 63,085,599.47份

本集合計(jì)劃主要投資于固定收益品種，在承擔(dān)
投資目標(biāo) 合理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過資
產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

本集合計(jì)劃充分考慮集合計(jì)劃資產(chǎn)的安全性、
收益性及流動(dòng)性，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力
爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本集合計(jì)劃管理人在
對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)充分研判的基礎(chǔ)
投資策略 上密切關(guān)注債券市場(chǎng)變化，持續(xù)研究債券市場(chǎng)
運(yùn)行狀況、研判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在確保資產(chǎn)穩(wěn)定增
值的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。

1、利率策略；

2、久期策略；

3、信用策略；

4、債券選擇策略；

5、信用債投資策略

6、可轉(zhuǎn)換債券投資策略；

7、資產(chǎn)支持證券等品種投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率×95%+央行人民幣活期存
款利率*5%

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期
收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。