公告日期：2025-07-21

東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資
產(chǎn)管理計(jì)劃

2025 年第 2 季度報(bào)告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：東海證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2025 年 7 月 18 日
復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 東海海睿健行

基金主代碼 970047

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

報(bào)告期末基金份額總額 32,017,322.09 份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提
下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，謀求集
合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。

投資策略 本集合計(jì)劃的主要投資策略包括:

1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略；

2、股票投資策略；

3、債券投資策略；

4、資產(chǎn)支持證券投資策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證 800 指數(shù)收益率×60%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率×
40%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,理論上其
預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基

金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股
票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 東海證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)光大銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 海睿健行 A 海睿健行 B

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970046 970047

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 15,809,095.79 份 16,208,226.30 份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。