公告日期：2025-04-22

東海證券海睿銳意 3 個月定期開放靈活配
置混合型集合資產(chǎn)管理計劃

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：東海證券股份有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 21 日
復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 東海海睿銳意 3 個月定開

基金主代碼 970050

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

報告期末基金份額總額 8,501,788.52 份

投資目標 本集合計劃在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下，力爭獲
取超越業(yè)績比較基準的投資回報，謀求集合計劃資產(chǎn)的長期增

值。

投資策略 本集合計劃的主要投資策略包括：

1、大類資產(chǎn)配置策略；

2、股票投資策略；

3、債券投資策略；

4、資產(chǎn)支持證券投資策略；

5、開放期投資策略。

業(yè)績比較基準 中證 800 指數(shù)收益率×80%+中國債券總指數(shù)收益率×20%

風險收益特征 本集合計劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計劃，理論上其預期收益
和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管
理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 東海證券股份有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日）

1.本期已實現(xiàn)收益 2,514.26

2.本期利潤 -98,226.24

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.0114

4.期末基金資產(chǎn)凈值 5,940,613.27

5.期末基金份額凈值 0.6987

1.本期已實現(xiàn)收益指本期利息……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。