公告日期：2025-04-21

國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2025 年第 1 季度報告

2025 年 03 月 31 日

基金管理人:國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報告送出日期:2025 年 04 月 21 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2025 年04月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合 計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱 讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債券

基金主代碼 970056

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 19 日

報告期末基金份額總額 3,045,872,275.82 份

在嚴格控制風險、保持較好流動性的基礎(chǔ)上，力爭為集合計
投資目標 劃持有人實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益，以實現(xiàn)投資者
資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增值。

本集合計劃將在綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢、財政政策、貨幣政
策以及債券市場供求關(guān)系的基礎(chǔ)上，研判市場資金利率的變
化趨勢，確定和動態(tài)調(diào)整投資組合的平均久期，實現(xiàn)組合各
投資策略 投資品種的合理配置。主要投資策略包括信用考量策略、久
期管理策略、類屬配置策略、個券選擇策略、跨市場套利策
略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）
投資策略、信用債投資策略等。

業(yè)績比較基準 本集合計劃采用"中證短債指數(shù)收益率*80%+活期存款利率
(稅后)*20%"作為業(yè)績比較基準。

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，預(yù)期收益和預(yù)期風
風險收益特征 險高于貨幣市場基金，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管
理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有 國聯(lián)金如意 3 個月滾動持有債
債券 A 券 C

下屬分級基金的交易代碼 970056 970057

報告期末下屬分級基金的份額總額 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。