公告日期：2025-02-25

關于安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同終止及剩余財產(chǎn)分配的公告

關于安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃

資產(chǎn)管理合同終止及剩余財產(chǎn)分配的公告

國投證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“管理人”）旗下安信資管瑞盈 3 個月滾動持有
債券型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計劃”）已觸發(fā)合同終止情形，本集合計劃最
后運作日為 2025 年 1 月 22 日。

本集合計劃自 2025 年 1 月 23 日起進入清算程序，清算期自 2025 年 1 月 23 日開始至
2025 年 2 月 6 日結束。集合計劃財產(chǎn)清算報告報監(jiān)管機構備案后，管理人于 2025 年 2 月 22
日在規(guī)定網(wǎng)站上刊登《安信資管瑞盈 3 個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃清算報告》。
根據(jù)法律法規(guī)、本集合計劃資產(chǎn)管理合同及清算報告的相關規(guī)定，本集合計劃應分配剩余財產(chǎn)為人民幣 38,238,323.92 元，將按本集合計劃最后運作日集合計劃份額持有人持有的
份額比例以現(xiàn)金方式進行分配。2025 年 2 月 6 日至清算款實際劃出日前一日的銀行存款、
結算備付金、存出保證金等產(chǎn)生的利息屬集合計劃份額持有人所有。為保護集合計劃份額持有人利益，加快清盤速度，管理人將以自有資金先行墊付該款項（該金額可能與實際結息金額存在差異），供清盤分配使用。待結息日回款后再返還管理人。分配過程中產(chǎn)生的尾差亦將分配給集合計劃份額持有人。上述資金將于2025年2月25日自本集合計劃托管賬戶劃出。
剩余財產(chǎn)分配完畢后，管理人將按照法律法規(guī)及相關規(guī)定辦理本集合計劃的賬戶注銷等業(yè)務。投資人可撥打管理人的客戶服務電話（95517）了解相關事宜。

特此公告。

國投證券資產(chǎn)管理有限公司
2025 年 2 月 25 日

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