公告日期：2025-07-04

審計(jì)報(bào)告

東海證券海鑫添利短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
容誠審字[2025]230Z4886 號

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

中國·北京

目 錄

序號 內(nèi)容 頁碼

1 審計(jì)報(bào)告 1-4

2 資產(chǎn)負(fù)債表 1

3 利潤表 2

4 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動(dòng)表 3

5 財(cái)務(wù)報(bào)表附注 4-16

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號
外經(jīng)貿(mào)大廈 15 層/922-926(10037)
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審 計(jì) 報(bào) 告

容誠審字[2025]230Z4886 號

東海證券海鑫添利短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃全體持有人：

一、審計(jì)意見

我們審計(jì)了東海證券海鑫添利短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“海

鑫添利短債債券型集合計(jì)劃”）的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2025 年 6 月 8 日的資產(chǎn)負(fù)債表，

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 8 日的利潤表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附

注。

我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，

公允反映了海鑫添利短債債券型集合計(jì)劃 2025 年 6 月 8 日的財(cái)務(wù)狀況以及 2025

年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 8 日的經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)變動(dòng)情況。

二、形成審計(jì)意見的基礎(chǔ)

我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注
冊會(huì)計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。
按照中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于海鑫添利短債債券型集合計(jì)劃，
并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適
當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

三、管理層和治理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任

集合計(jì)劃管理人管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)
現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞
弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。

在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，集合計(jì)劃管理人管理層負(fù)責(zé)評估海鑫添利短債債券型集

合計(jì)劃的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如……
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