公告日期：2025-04-22

國元元贏30天持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2025年4月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元贏30天持有期債券

基金主代碼 970140

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年03月30日

報(bào)告期末基金份額總額 390,965,163.86份

投資目標(biāo) 在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上，力爭獲取長期穩(wěn)定的
投資收益。

本集合計(jì)劃債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計(jì)劃
資產(chǎn)的80%，本集合計(jì)劃保持持有的現(xiàn)金或到期日
在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于集合計(jì)
劃資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。

本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股，也不直接
投資策略 買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分。

集合計(jì)劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期策
略、收益率曲線策略、杠桿策略、利率債投資策略、
信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、個(gè)券選
擇策略等，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目
標(biāo)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(jià)(1-3年)指數(shù)(CBA00223.CS)收益率*
85%+一年期定期存款利率*15%。

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡稱 國元元贏30天持有期債 國元元贏30天持有期債
券A 券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970140 970141

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 303,651,527.38份 87,313,636.48份

額
本集合計(jì)劃存續(xù)期限為自本合同生效之日起至2025年9月29日。本資產(chǎn)管理合同到期后，按照中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。