公告日期：2025-04-25

中信建投證券股份有限公司

中信建投智多鑫貨幣型
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃更新招募說明書
（2025 年第 1 號(hào)）

管理人：中信建投證券股份有限公司
托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

二零二五年四月

重要提示

中信建投智多鑫貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”或“集合計(jì)劃”）由中信建投智多鑫集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來。中信建投智多鑫集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃為限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，于 2012 年 9 月 27 日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
出具的《關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司開展現(xiàn)金管理產(chǎn)品試點(diǎn)并核準(zhǔn)設(shè)立中信建投智多鑫集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1298 號(hào)），自 2012
年 11 月 20 日起開始募集，于 2012 年 11 月 26 日結(jié)束募集工作，并于 2012 年
11 月 27 日成立。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2018 年 11 月 28 日發(fā)布的《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)
務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》（證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕39 號(hào)）的規(guī)定，中信建投智多鑫集合資產(chǎn)管理計(jì)劃已完成產(chǎn)品的規(guī)范驗(yàn)收并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)合同變更。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，《中信建投智多鑫貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》自集合計(jì)劃管理人公告的生效之日起生效，原《中信建投智多鑫集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》同日起失效。

管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中信建投智多鑫集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為本集合計(jì)劃的批準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本集合計(jì)劃的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。

管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本集合計(jì)劃之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書、集合計(jì)劃合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷集合計(jì)劃的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

本集合計(jì)劃為貨幣市場(chǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本集合計(jì)劃投資于貨幣市場(chǎng)，每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)波動(dòng)等因素
產(chǎn)生波動(dòng)。投資者購(gòu)買本集合計(jì)劃并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，管理人不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本集合計(jì)劃前，應(yīng)全面了解本集合計(jì)劃的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，投資者根據(jù)所持有份額享受集合計(jì)劃的收益，但同時(shí)承擔(dān)集合計(jì)劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于投資者連續(xù)大量贖回集合計(jì)劃份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理人在集合計(jì)劃管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的集合計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)、本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。

本集合計(jì)劃可能會(huì)給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

本集合計(jì)劃的特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。

本集合計(jì)劃的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本集合計(jì)劃業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，集合計(jì)劃運(yùn)營(yíng)狀況與集合計(jì)劃凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為 2025 年 4 月 9 日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)
績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為 2024 年 12 月 31 日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

目 錄

重要提示......2
第一部分 緒言...... 1
第二部分 釋義...... 2
第三部分 管理人...... 1
第四部分 托管人...... 17
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......19
第六部分 集合計(jì)劃的歷史沿革......21
第七部分 集合計(jì)劃的存續(xù)......22
第八部分 集合計(jì)劃份額的申購(gòu)與贖回......23
第九部分 集合計(jì)劃的投資......33
第十部分 集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)......47
第十一部分 集合計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)......48
第十二部分 集合計(jì)劃資產(chǎn)估值......49
第十三部分 集合計(jì)劃的收益與分配....……
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