公告日期：2025-01-22

國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2024年第4季度報告

2024年12月31日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2025年1月2 2日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集 合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元增利貨幣

基金主代碼 970157

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月30日

報告期末基金份額總額 1,807,682,550.57份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，
力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。

本集合計劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、利
投資策略 率債策略、信用債策略、流動性管理等，在有
效管理風(fēng)險及流動性的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益
率(稅后)的2倍

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 4,347,616.45

2.本期利潤 4,347,616.45

3.期末基金資產(chǎn)凈值 1,807,682,550.57

3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

凈值收益 業(yè)績比較 業(yè)績比較

階段 凈值收益 基準(zhǔn)收益 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④
率① 率標(biāo)準(zhǔn)差 率標(biāo)準(zhǔn)差

② 率③ ④

過去三個月 0.2311% 0.0002% 0.1764% 0.0000% 0.0547% 0.0002%

過去六個月 0.4765% 0.0002% 0.3529% 0.0000% 0.1236% 0.0002%

過去一年 1.0545% 0.0004% 0.7019% 0.0000% 0.3526% 0.0004%

自基金合同

生效起至今 2.913……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。