公告日期：2025-04-22

國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

2025年第1季度報告

2025年03月31日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

托管人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2025年4月2 2日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集 合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元增利貨幣

基金主代碼 970157

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月30日

報告期末基金份額總額 1,531,673,691.09份

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，力爭為投資人
提供穩(wěn)定的收益。

本集合計劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、利率債策略、信
投資策略 用債策略、流動性管理等，在有效管理風(fēng)險及流動性的基礎(chǔ)
上，達成投資目標(biāo)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2
倍

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 3,856,690.38

2.本期利潤 3,856,690.38

3.期末基金資產(chǎn)凈值 1,531,673,691.09

3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

凈值收益 業(yè)績比較 業(yè)績比較

階段 凈值收益 基準(zhǔn)收益 基準(zhǔn)收益 ①-③ ②-④
率① 率標(biāo)準(zhǔn)差 率標(biāo)準(zhǔn)差

② 率③ ④

過去三個月 0.2226% 0.0002% 0.1726% 0.0000% 0.0500% 0.0002%

過去六個月 0.4537% 0.0002% 0.3490% 0.0000% 0.1047% 0.0002%

過去一年 0.9667% 0.0003% 0.7000% 0.0000% 0.2667% 0.0003%

自基金合同

生效起至今 3.1357% 0.0006% 1.9888% 0.0000% 1.1469% 0.0006%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。