公告日期：2025-05-27

國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025年04月22日
送出日期：2025年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元增利貨幣 基金代碼 970157

基金管理人 國元證券股份有限公司 基金托管人 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司

基金合同生效日 2022年05月30日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每日開放

基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

柯賢發(fā) 2021年02月03日 2011年09月25日

李雅婷 2019年11月18日 2010年09月03日

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險，保持流動性的前提下，力爭為投資人提供穩(wěn)定的收
益。

本集合計劃投資于以下金融工具：

1、現(xiàn)金；

2、期限在1 年以內(nèi)（含1 年）的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；
3、期限在1 個月以內(nèi)的債券回購；

4、剩余期限在397 天以內(nèi)（含397 天）的國債、政策性金融債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券；

投資范圍 5、中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

本集合計劃投資于前款第4項的，其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中
期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級；超短期融資券的主體
信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級，發(fā)
行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的，按照孰低原則確定評級。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種，管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

主要投資策略 本集合計劃的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、利率債策略、信用債策略、流

動性管理等，在有效管理風(fēng)險及流動性的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率的收益率(稅后)的2倍

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br>
申購費(fèi)：本集合計劃不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi)：除資產(chǎn)管理合同約定的特殊情形下收取強(qiáng)制性贖回費(fèi)外，本集合計劃不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方

管理費(fèi) 0.70% 基金管理人

托管費(fèi) 0.05% 基金托管人

銷售服務(wù) 0.25% 銷售機(jī)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。