公告日期：2025-05-23

興證資管金麒麟悅享添利 30 天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃（A 類份額）產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 4 月 30 日

送出日期：2025 年 5 月 23 日

本概要提供本集合計(jì)劃的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

集合計(jì)劃簡(jiǎn)稱 興證資管金麒麟悅享添 集合計(jì)劃代碼 970169

利30天滾動(dòng)持有債券

下屬分級(jí)集合計(jì)劃簡(jiǎn) 興證資管金麒麟悅享添 下屬分級(jí)集合計(jì)劃 970168

稱 利30天滾動(dòng)持有債券A 代碼

管理人 興證證券資產(chǎn)管理有限 托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公司

資產(chǎn)管理合同生效日 2022年5月30日

集合計(jì)劃類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 本集合計(jì)劃A類份額設(shè)定30天
的滾動(dòng)運(yùn)作期。

開(kāi)始擔(dān)任本集合計(jì) 2022年5月30日

投資經(jīng)理 呂曉威 劃投資經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2013年12月1日

資產(chǎn)管理合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)份額持有人數(shù)量不滿200人或者集
合計(jì)劃資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告
其他 并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他大集合產(chǎn)品合并或者終
止資產(chǎn)管理合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

本集合計(jì)劃自資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2025年10月31日，期限屆滿
后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

注：管理人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》等法規(guī)對(duì)興證資管金麒麟定享純利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行了規(guī)范，并在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予興證資管金麒麟定享純利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更的回函后，完成了向產(chǎn)品持有人的意見(jiàn)征詢?！杜d證資管金麒麟悅享添利 30 天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》于 2022 年 5 月 30 日生效?！芭d證資管金麒麟定享純利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”正式
更名為“興證資管金麒麟悅享添利 30 天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”。

二、集合計(jì)劃投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

投資范圍 本集合計(jì)劃的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券，中期票據(jù)、公司債、
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許公開(kāi)募集證券投資基金投資的其他金融工具。

本集合計(jì)劃不參與新股申購(gòu)或增發(fā)新股，也不直接買(mǎi)入股票等權(quán)益類資產(chǎn)，但可持有
因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。