公告日期：2024-04-22

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024 年第 1 季度報(bào)告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：南京證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2024年 04 月 18 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南京證券神州天添利貨幣

基金主代碼 970178

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 04 日

報(bào)告期末基金份額總額 247,724,830.89 份

投資目標(biāo) 安全性和流動(dòng)性?xún)?yōu)先，在此基礎(chǔ)上追求適度收益。

本集合計(jì)劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期管
投資策略 理策略、個(gè)券選擇策略、利用短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的靈活策略、現(xiàn)
金流管理策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）

本集合計(jì)劃的類(lèi)型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于債券型基金、固定收益類(lèi)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、
股票型基金、權(quán)益類(lèi)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合

類(lèi)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 南京證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報(bào)告中所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（ 2024 年 01 月 01 日 － 2024 年 03 月 31 日 ）

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 957,663.05

2．本期利潤(rùn) 957,663.05

3．期末基金資產(chǎn)凈值 247,724,830.89

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。由于本集合計(jì)劃采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等；

2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

業(yè)績(jī)比較

凈值收益

凈值收 業(yè)績(jī)比較基 基準(zhǔn)收益

階段 ……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。