公告日期：2024-05-23

南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2024 年 5 月 23 日

1 公告基本信息

基金名稱 南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 南京證券神州天添利貨幣

基金主代碼 970178

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日

基金管理人名稱 南京證券股份有限公司

基金托管人名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《南京
證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理
公告依據(jù)

合同》《南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計
劃招募說明書》

收益集中支付日期 2024-5-22

收益累計期間 自 2024-4-23 至 2024-5-21 止

2 與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計劃份額持有人累計收益＝Σ集合計劃份額持
有人日收益(即集合計劃份額持有人日收益逐日累
加)，集合計劃份額持有人日收益＝集合計劃份額持
累計收益計算公式

有人當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總
份額×當日總收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到
“分”)。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖

2024-5-23

回起始日

分紅權(quán)益期間持有本集合計劃份額且截至分紅權(quán)益
收益支付對象

期末未解約退出的所有投資者。

收益支付辦法 本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利

再投資，默認的收益支付方式是紅利再投資。

本集合計劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2024 年 5 月 22 日，
現(xiàn)金紅利款將于 2024 年 5 月 22 日自托管賬戶劃出；
選擇紅利再投資方式的投資者，其收益結(jié)轉(zhuǎn)的計劃
份額將于 2024 年 5 月 22 日直接計入其集合計劃賬
戶，2024 年 5 月 23 日起可查詢。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資
基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128 號），
稅收相關(guān)事項的說明

對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從集合計劃分配
中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資
費用相關(guān)事項的說明

手續(xù)費。

注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當日申購的基金份額應(yīng)當自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）投資者贖回集合計劃份額時，按本金支付，贖回份額當期對應(yīng)的收益，于當期月度分紅日支付。
（3）投資者解約情形下，按照當期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計付收益。
（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本集合計劃收益每月支付一次。原則上收益支付基準日為每月 20 日的下一個工作日，具體時間由管理人決定。
（5）本集合計劃采用計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7 日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項

1、本集合計劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金……
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