公告日期：2024-01-22

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2023 年第 4 季度報(bào)告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

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基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

集合計(jì)劃托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于 2024 年 1 月
12 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

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集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 中金財(cái)富聚金利

基金主代碼 970180

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

報(bào)告期末基金份額總額 4,934,543,993.40 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持
有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資策略 本集合計(jì)劃將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨
勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上，通過(guò)以久期為核心的資產(chǎn)配置、品
種與類屬選擇，充分考慮各類資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，
力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收
益。主要包含以下策略：1.資產(chǎn)配置策略；2.期限配置策略；3.品種
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配置策略；4.個(gè)券選擇策略；5.流動(dòng)性管理策略。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為同期中國(guó)人民銀行公布的七天通知存
款利率（稅后）。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資
產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 18,784,923.32

2.本期利潤(rùn) ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。