公告日期：2024-07-16

上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告
公告送出日期：2024年7月16日

1. 公告基本信息

基金名稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 上海證券現(xiàn)金添利貨幣

基金主代碼 970181

基金合同生效日 2022年12月19日

基金管理人名稱 上海證券有限責(zé)任公司

《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券現(xiàn)金添利

公告依據(jù) 貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同》、《上海證券現(xiàn)金添利

貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書》

收益集中支付日期 2024年7月16日

收益累計(jì)期間 自2024年6月18日至2024年7月15日止

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

集合計(jì)劃份額持有人累計(jì)收益＝Σ集合計(jì)劃份額持有人日收益 (即

累計(jì)收益計(jì)算公式 集合計(jì)劃份額持有人日收益逐日累加)， 集合計(jì)劃份額持有人日收

益＝集合計(jì)劃份額持有人當(dāng)日持有的集合計(jì)劃份額/該集合計(jì)劃當(dāng)

日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到"分")。

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2024年7月17日

收益支付對(duì)象 收益累計(jì)期間在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)并且未在

收益分配日前解約贖回的本集合計(jì)劃全部份額持有人。

本集合計(jì)劃收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，默認(rèn)的收

益支付方式是現(xiàn)金分紅。 本集合計(jì)劃現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2024年7月

收益支付辦法 16日，現(xiàn)金紅利款將于2024年7月16日自托管賬戶劃出；選擇紅利再

投資方式的投資者， 其收益結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額將于2024年7月16日直

接計(jì)入其集合計(jì)劃賬戶，2024年7月17日起可查詢。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，本集合計(jì)劃向投資者分配的本

集合計(jì)劃收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本集合計(jì)劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本集合計(jì)劃收益“每日分配、按月支付” ，收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可以選擇現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益支付方式是現(xiàn)金分紅；

(2)本集合計(jì)劃采用 1.00 元固定份額凈值列示，自集合計(jì)劃合同生效日起，本集合計(jì)
劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況，以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益，并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付；

(3)收益月度支付時(shí)，如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則根據(jù)集合計(jì)劃份額持有人選擇的收益支付方式，為集合計(jì)劃份額持有人增加相應(yīng)的基金份額或支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí)，集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益；如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)，則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額，遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形，管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行；

(4)投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，按本金支付，贖回份額當(dāng)期對(duì)應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付；

(5)當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)……
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