公告日期：2023-10-20

中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
2023年第3季度報告
2023年09月30日
基金管理火中股份有限公司
基金托管人：中國征券登記結(jié)算有限責任公司
報告送出日期：2029年10月20日
Sl重要提示
集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
還或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
集合計劃托管人中國證券登記結(jié)算有限責任公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2
023年10月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保
證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但
不保證集合計劃一定盈利。
集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。
本報告中財務資料未經(jīng)審計。
本報告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止
S2基金產(chǎn)品概況
基金簡稱中原天天匯利貨幣
基金主代碼970186
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2022年09月22日
報告期末基金份額總額1.979.853,103.57份
投資目標在控制投資組合風險，保持流動性的前提下，
力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
、資產(chǎn)配置策略
本集合計劃通過對國內(nèi)市場資金供求、利率水
平、通貨膨脹率、GDP增長率、就業(yè)率水平以
及國際市場利率水平等宏觀經(jīng)濟指標的跟蹤和
分析，形成對宏觀層面的判研。同時，結(jié)合對
央行公開市場操作、債券供給等情況，對短期
投資策略利率走勢進行綜合判斷。基于對貨幣市場利率
趨勢變化的合理預測，決定并動態(tài)調(diào)整投資組
合平均剩余期限和比例分布。
此外，通過對市場資金供求、申賺情況進行動
態(tài)分析，確定本集合計劃流動性目標，相應調(diào)
整集合計劃資產(chǎn)在高流動性資產(chǎn)和相對較低流
動性資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率
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