公告日期：2025-03-26

申萬宏源天天增貨幣型

集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告

公告送出日期：2025年3月26日

1. 公告基本信息

基金名稱 申萬宏源天天增貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃

基金簡稱 申萬宏源天天增貨幣

基金主代碼 970191

基金合同生效日 2022年8月8日

基金管理人名稱 申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《申萬宏源天天增貨幣型集合
公告依據(jù) 資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》《申萬宏源天天增貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招
募說明書》

收益集中支付日期 2025年3月26日

收益累計期間 自2025年2月26日至2025年3月25日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)，投資者日收
累計收益計算公式 益＝投資者當日持有的集合計劃份額/該集合計劃當日總份額×當日集合計
劃總收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 -

收益支付對象 收益累計期間在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊并且未在收益
分配日前解約贖回的本集合計劃全部份額持有人

收益支付辦法 現(xiàn)金分紅

根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通
稅收相關(guān)事項的說明 知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從集合計劃
分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本集合計劃本次收益分配免收分紅手續(xù)費。

注：由于本集合計劃分紅方式暫不包括紅利再投，因此不存在收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額的情況。本集合計劃采用計算暫估收益率的方法每日對集合計劃進行估值，本集合計劃每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率存在差異，原因是銀行存款估值時以成本列示，每日按照約定利率預提收益，直至分紅期末按累計收益除以累計份額確定實際分配的收益率。

3. 其他需要提示的事項

（1）當日申購的份額自下一交易日起享有集合計劃的收益分配權(quán)益；投資者當日贖回的集合計劃份額自下一個交易日起不享有集合計劃份額的分配權(quán)益；

（2）本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況，以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準，為投資者每日計提當日收益：若暫估凈收益大于零時，為投資者計提正收益；若暫估凈收益小于零時，為投資者計提負收益；若暫估凈收益等于零時，不計提收益。投資者每日計提的收益的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。本集合計劃收益每月支付一次，支付方式采用現(xiàn)金紅利：若投資者在每月累計收益支付時，其累計計提收益為正值，則分配現(xiàn)金紅利；若其累計計提收益為負值，則縮減投資者集合計劃的份額；

（3）投資者可通過下列渠道了解相關(guān)信息：

1）……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。