單位凈值（09-09）
1.0182
成立以來
41.11%
2025-09-09
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0182 | 1.3760 |
| 2025-09-08 | 1.0183 | 1.3761 |
| 2025-09-05 | 1.0183 | 1.3761 |
| 2025-09-04 | 1.0454 | 1.3760 |
| 2025-09-03 | 1.0450 | 1.3756 |
| 2025-09-02 | 1.0448 | 1.3754 |
| 2025-09-01 | 1.0448 | 1.3754 |
| 2025-08-29 | 1.0445 | 1.3751 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 8.29% |
| 近3月 | 0.53% | 15.00% |
| 近6月 | 1.83% | 13.15% |
| 近1年 | 2.78% | 39.10% |
| 近2年 | 7.03% | 18.86% |
| 近3年 | 9.99% | 8.59% |
| 今年來 | 1.95% | 12.97% | 成立來 | 41.11% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0% |
| 業(yè)績報酬： | 管理人對超過業(yè)績報酬計提基準的部分收取60%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.30% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產品全稱： | 長江資管樂享季季盈2號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 長江資管樂享季季盈2號 |
| 產品類型： | 集合資產管理計劃 |
| 成立時間： | 2017-04-12 |
| 資金投向： | 本集合計劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權類資產，包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項債、項目收益?zhèn)?、各類金融債（含次級債、混合資本債、政策性金融債、二級資本債）、可轉換債券、可交換債券、央行票據、超短期融資券、短期融資券、中期票據、集合票據、集合債券、資產支持證券（ABS）、資產支持票據（ABN）、非公開發(fā)行債券、非公開定向債務融資工具（PPN）、永續(xù)債、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、現金等； 金融衍生工具：國債期貨。 本計劃屬于固定收益類集合資產管理計劃，產品通過主要投資于上述投資標的，符合《運作規(guī)定》組合投資的要求。 本計劃可參與債券正回購，債券回購為提升組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。 |
| 投資策略： | 資產配置策略、債券投資策略、基金投資策略、現金管理 |
| 投資范圍： | （1）債權類資產占計劃資產總值的比例80-100%； （2）金融衍生工具占計劃資產總值的比例0-20%，且衍生品賬戶權益不得超過資產管理計劃總資產的20%； （3）債券正回購不超過集合計劃資產凈值的100%； （4)開放退出期內，其資產組合中7個工作日可變現資產市值不低于集合計劃凈資產的10%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人可以以自有資金參與集合計劃份額，參與的份額不得超過集合計劃總份額的20%，持有期限不得少于6個月。 |
| 收益風險特征： | 中低風險 |
| 風控措施： | 適用期期末或集合計劃終止時，若份額年化收益率未達到該業(yè)績比較基準，則管理人以預提的業(yè)績報酬余額為限，對符合條件的委托人份額進行有限補償，至份額實際年化收益率達到該業(yè)績比較基準，或預提的業(yè)績報酬余額補償至0為止。管理人已提取的業(yè)績報酬不對委托人份額的業(yè)績基準進行補償。 |
| 產品規(guī)模限制： | 50億份 |
| 收益分配原則： | 現金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 長江證券（上海）資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 交通銀行股份有限公司深圳分行 |
開 放 期：2025-09-15～2025-09-17
購買起點：30萬
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.55% | 41.85% |
|
長江錦和1號
開放購買 |
0.52% | 41.76% |
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.45% | 38.94% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
0.49% | 37.99% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
0.45% | 37.86% |
| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興全睿眾1號
開放購買 |
16.68% | 469.01% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
33.85% | 209.20% |
|
海通遠見1號FO
開放購買 |
16.79% | 158.52% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
15.02% | 154.28% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
7.51% | 124.65% |
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