開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2520
04-24
1.2520
04-24
1.1982
04-23
1.1982
04-23
0.05384.49%限大額開放
2017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2432
04-24
1.2432
04-24
1.1899
04-23
1.1899
04-23
0.05334.48%限大額開放
3019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2176
04-24
0.2176
04-24
0.2084
04-23
0.2084
04-23
0.00924.41%限大額開放
---
4019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2176
04-24
0.2176
04-24
0.2084
04-23
0.2084
04-23
0.00924.41%限大額開放
---
5005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.5687
04-24
1.5687
04-24
1.5026
04-23
1.5026
04-23
0.06614.40%限大額開放
6008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1370
04-24
0.1370
04-24
0.1314
04-23
0.1314
04-23
0.00564.26%暫停開放
7019036易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1355
04-24
0.1355
04-24
0.1300
04-23
0.1300
04-23
0.00554.23%暫停開放
8019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9770
04-24
0.9770
04-24
0.9378
04-23
0.9378
04-23
0.03924.18%開放開放
9008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9875
04-24
0.9875
04-24
0.9479
04-23
0.9479
04-23
0.03964.18%開放開放
10017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9740
04-24
0.9740
04-24
0.9380
04-23
0.9380
04-23
0.03603.84%暫停開放
11470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9850
04-24
1.1350
04-24
0.9490
04-23
1.0990
04-23
0.03603.79%暫停開放
12017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6032
04-24
1.6032
04-24
1.5454
04-23
1.5454
04-23
0.05783.74%限大額開放
13017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.6157
04-24
1.6157
04-24
1.5575
04-23
1.5575
04-23
0.05823.74%限大額開放
14016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2680
04-24
1.2680
04-24
1.2234
04-23
1.2234
04-23
0.04463.65%限大額開放
15016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2554
04-24
1.2554
04-24
1.2112
04-23
1.2112
04-23
0.04423.65%限大額開放
16017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4469
04-24
1.4469
04-24
1.3968
04-23
1.3968
04-23
0.05013.59%限大額開放
17501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4540
04-24
1.4540
04-24
1.4037
04-23
1.4037
04-23
0.05033.58%限大額開放
18021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.0601
04-24
3.0601
04-24
2.9563
04-23
2.9563
04-23
0.10383.51%限大額開放
---
19006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.0681
04-24
3.0681
04-24
2.9640
04-23
2.9640
04-23
0.10413.51%限大額開放
---
20006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2217
04-24
3.2217
04-24
3.1131
04-23
3.1131
04-23
0.10863.49%限大額開放
21016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.1781
04-24
0.1781
04-24
0.1721
04-23
0.1721
04-23
0.00603.49%暫停開放
---
22021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2165
04-24
3.2165
04-24
3.1082
04-23
3.1082
04-23
0.10833.48%限大額開放
23016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.2725
04-24
1.2725
04-24
1.2299
04-23
1.2299
04-23
0.04263.46%限大額開放
24501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.2842
04-24
1.2842
04-24
1.2412
04-23
1.2412
04-23
0.04303.46%限大額開放
25018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧0.8520
04-24
0.8520
04-24
0.8240
04-23
0.8240
04-23
0.02803.40%開放開放
26539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧0.8610
04-24
0.8610
04-24
0.8330
04-23
0.8330
04-23
0.02803.36%開放開放
27017092景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.2402
04-24
0.2402
04-24
0.2324
04-23
0.2324
04-23
0.00783.36%暫停開放
---
28003721易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.5926
04-24
0.5926
04-24
0.5734
04-23
0.5734
04-23
0.01923.35%暫停開放
29012869易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.5846
04-24
0.5846
04-24
0.5657
04-23
0.5657
04-23
0.01893.34%暫停開放
30161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2726
04-24
4.2726
04-24
4.1354
04-23
4.1354
04-23
0.13723.32%限大額開放
31012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧4.2150
04-24
4.2150
04-24
4.0797
04-23
4.0797
04-23
0.13533.32%限大額開放
32019118景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7245
04-24
1.7245
04-24
1.6694
04-23
1.6694
04-23
0.05513.30%限大額開放
33017091景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7318
04-24
1.7318
04-24
1.6765
04-23
1.6765
04-23
0.05533.30%限大額開放
34017093景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.7138
04-24
1.7138
04-24
1.6590
04-23
1.6590
04-23
0.05483.30%限大額開放
35001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.1889
04-25
1.6269
04-25
1.1510
04-24
1.5890
04-24
0.03793.29%開放開放
36018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.0908
04-25
1.0908
04-25
1.0569
04-24
1.0569
04-24
0.03393.21%開放開放
37018776金信精選成長混合A估值圖基金吧1.1014
04-25
1.1014
04-25
1.0672
04-24
1.0672
04-24
0.03423.20%開放開放
38519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧1.8424
04-25
3.0978
04-25
1.7856
04-24
3.0410
04-24
0.05683.18%開放開放
39002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8201
04-25
1.8201
04-25
1.7652
04-24
1.7652
04-24
0.05493.11%開放開放
40519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.5629
04-25
4.0371
04-25
0.5460
04-24
4.0099
04-24
0.01693.10%開放開放
41020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8410
04-25
1.8410
04-25
1.7856
04-24
1.7856
04-24
0.05543.10%開放開放
---
42007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧1.5213
04-25
1.5213
04-25
1.4758
04-24
1.4758
04-24
0.04553.08%開放開放
43020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧1.5187
04-25
1.5187
04-25
1.4733
04-24
1.4733
04-24
0.04543.08%開放開放
---
44001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.6941
04-25
2.6941
04-25
2.6195
04-24
2.6195
04-24
0.07462.85%開放開放
45001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧2.1837
04-25
2.1837
04-25
2.1233
04-24
2.1233
04-24
0.06042.84%開放開放
46580006東吳新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧0.6323
04-25
1.0223
04-25
0.6153
04-24
1.0053
04-24
0.01702.76%開放開放
47012617東吳新經(jīng)濟混合C估值圖基金吧0.6232
04-25
0.6232
04-25
0.6065
04-24
0.6065
04-24
0.01672.75%開放開放
48160213國泰納斯達克100指數(shù)估值圖基金吧7.1630
04-24
8.6630
04-24
6.9720
04-23
8.4720
04-23
0.19102.74%暫停開放
49020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.8393
04-24
0.8393
04-24
0.8170
04-23
0.8170
04-23
0.02232.73%限大額開放
50163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.8454
04-24
0.8454
04-24
0.8229
04-23
0.8229
04-23
0.02252.73%限大額開放
51014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.7772
04-24
1.7772
04-24
1.7299
04-23
1.7299
04-23
0.04732.73%開放開放
52006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8051
04-24
1.8051
04-24
1.7571
04-23
1.7571
04-23
0.04802.73%開放開放
53000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.8008
04-24
0.8407
04-24
0.7795
04-23
0.8194
04-23
0.02132.73%限大額開放
---
54006480廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧0.7888
04-24
0.7888
04-24
0.7679
04-23
0.7679
04-23
0.02092.72%限大額開放
---
55270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.7738
04-24
6.0438
04-24
5.6216
04-23
5.8916
04-23
0.15222.71%限大額開放
56006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧5.6874
04-24
5.6874
04-24
5.5375
04-23
5.5375
04-23
0.14992.71%限大額開放
57021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧5.7672
04-24
5.7672
04-24
5.6151
04-23
5.6151
04-23
0.15212.71%限大額開放
---
58014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧0.9244
04-25
0.9244
04-25
0.9001
04-24
0.9001
04-24
0.02432.70%開放開放
59000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧0.9294
04-25
0.9294
04-25
0.9050
04-24
0.9050
04-24
0.02442.70%開放開放
60016535嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧0.2121
04-24
0.2121
04-24
0.2066
04-23
0.2066
04-23
0.00552.66%暫停開放
61016453南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.6255
04-24
1.6255
04-24
1.5834
04-23
1.5834
04-23
0.04212.66%限大額開放
62016452南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.6304
04-24
1.6304
04-24
1.5882
04-23
1.5882
04-23
0.04222.66%限大額開放
63021000南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.6312
04-24
1.6312
04-24
1.5890
04-23
1.5890
04-23
0.04222.66%限大額開放
---
64016058博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2050
04-24
0.2050
04-24
0.1997
04-23
0.1997
04-23
0.00532.65%限大額開放
---
65016534嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧0.2138
04-24
0.2138
04-24
0.2083
04-23
0.2083
04-23
0.00552.64%暫停開放
66012871易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.4320
04-24
0.4320
04-24
0.4209
04-23
0.4209
04-23
0.01112.64%暫停開放
67019174摩根納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧1.2284
04-24
1.2284
04-24
1.1968
04-23
1.1968
04-23
0.03162.64%限大額開放
---
68019175摩根納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧1.2279
04-24
1.2279
04-24
1.1963
04-23
1.1963
04-23
0.03162.64%限大額開放
---
69015300華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.4419
04-24
1.4419
04-24
1.4049
04-23
1.4049
04-23
0.03702.63%限大額開放
70015299華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.4550
04-24
1.4550
04-24
1.4177
04-23
1.4177
04-23
0.03732.63%限大額開放
71016056博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.2069
04-24
0.2069
04-24
0.2016
04-23
0.2016
04-23
0.00532.63%限大額開放
---
72003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.4379
04-24
0.4379
04-24
0.4267
04-23
0.4267
04-23
0.01122.62%暫停開放
73022664華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1775
04-24
1.1775
04-24
1.1474
04-23
1.1474
04-23
0.03012.62%限大額開放
74019525華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1710
04-24
1.1710
04-24
1.1411
04-23
1.1411
04-23
0.02992.62%限大額開放
75019524華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)...估值圖基金吧1.1770
04-24
1.1770
04-24
1.1469
04-23
1.1469
04-23
0.03012.62%限大額開放
76019172摩根納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧1.2393
04-24
1.2393
04-24
1.2077
04-23
1.2077
04-23
0.03162.62%限大額開放
77008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.4430
04-24
4.4430
04-24
4.3294
04-23
4.3294
04-23
0.11362.62%限大額開放
78501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3285
04-24
1.3285
04-24
1.2946
04-23
1.2946
04-23
0.03392.62%開放開放
79018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.3163
04-24
1.3163
04-24
1.2827
04-23
1.2827
04-23
0.03362.62%開放開放
80016532嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧1.5415
04-24
1.5415
04-24
1.5022
04-23
1.5022
04-23
0.03932.62%限大額開放
81016533嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧1.5292
04-24
1.5292
04-24
1.4902
04-23
1.4902
04-23
0.03902.62%限大額開放
82000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧4.4668
04-24
4.4668
04-24
4.3526
04-23
4.3526
04-23
0.11422.62%限大額開放
83021838嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)...估值圖基金吧1.5324
04-24
1.5324
04-24
1.4933
04-23
1.4933
04-23
0.03912.62%限大額開放
---
84019173摩根納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧1.2329
04-24
1.2329
04-24
1.2015
04-23
1.2015
04-23
0.03142.61%限大額開放
85161130易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.1572
04-24
3.1572
04-24
3.0769
04-23
3.0769
04-23
0.08032.61%限大額開放
86016055博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.4915
04-24
1.4915
04-24
1.4536
04-23
1.4536
04-23
0.03792.61%限大額開放
87012870易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.1147
04-24
3.1147
04-24
3.0355
04-23
3.0355
04-23
0.07922.61%限大額開放
88011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧0.9244
04-25
0.9244
04-25
0.9009
04-24
0.9009
04-24
0.02352.61%開放開放
89040048華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧0.8033
04-24
0.8033
04-24
0.7829
04-23
0.7829
04-23
0.02042.61%暫停開放
---
90040047華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧0.8033
04-24
0.8033
04-24
0.7829
04-23
0.7829
04-23
0.02042.61%暫停開放
---
91019736寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.0621
04-24
1.0621
04-24
1.0352
04-23
1.0352
04-23
0.02692.60%限大額開放
92019737寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.0583
04-24
1.0583
04-24
1.0315
04-23
1.0315
04-23
0.02682.60%限大額開放
93019441萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1981
04-24
1.1981
04-24
1.1677
04-23
1.1677
04-23
0.03042.60%限大額開放
94019442萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(...估值圖基金吧1.1935
04-24
1.1935
04-24
1.1633
04-23
1.1633
04-23
0.03022.60%限大額開放
95016057博時納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.4780
04-24
1.4780
04-24
1.4405
04-23
1.4405
04-23
0.03752.60%限大額開放
96011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧0.9378
04-25
0.9378
04-25
0.9140
04-24
0.9140
04-24
0.02382.60%開放開放
97018043天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.4417
04-24
1.4417
04-24
1.4053
04-23
1.4053
04-23
0.03642.59%限大額開放
98018044天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.4333
04-24
1.4333
04-24
1.3971
04-23
1.3971
04-23
0.03622.59%限大額開放
99022525天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(Q...估值圖基金吧1.4305
04-24
1.4305
04-24
1.3944
04-23
1.3944
04-23
0.03612.59%限大額開放
---
100018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9958
04-24
0.9958
04-24
0.9708
04-23
0.9708
04-23
0.02502.58%開放開放
101018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.0031
04-24
1.0031
04-24
0.9779
04-23
0.9779
04-23
0.02522.58%開放開放
102040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7915
04-24
5.7915
04-24
5.6460
04-23
5.6460
04-23
0.14552.58%限大額開放
103014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6873
04-24
5.6873
04-24
5.5445
04-23
5.5445
04-23
0.14282.58%限大額開放
104015518華夏納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧0.1994
04-24
0.1994
04-24
0.1944
04-23
0.1944
04-23
0.00502.57%限大額開放
---
105011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧0.8420
04-25
0.8420
04-25
0.8210
04-24
0.8210
04-24
0.02102.56%開放開放
106012753建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.3320
04-24
0.3320
04-24
0.3237
04-23
0.3237
04-23
0.00832.56%限大額開放
---
107010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧0.8561
04-25
0.8561
04-25
0.8348
04-24
0.8348
04-24
0.02132.55%開放開放
108012751建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧0.3417
04-24
0.3417
04-24
0.3332
04-23
0.3332
04-23
0.00852.55%限大額開放
---
109539001建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4637
04-24
2.4637
04-24
2.4030
04-23
2.4030
04-23
0.06072.53%限大額開放
110023422建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.4051
04-24
2.4051
04-24
2.3459
04-23
2.3459
04-23
0.05922.52%限大額開放
111012752建信納斯達克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.3936
04-24
2.3936
04-24
2.3347
04-23
2.3347
04-23
0.05892.52%限大額開放
112018968匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1824
04-24
1.1824
04-24
1.1536
04-23
1.1536
04-23
0.02882.50%暫停開放
113018969匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1824
04-24
1.1824
04-24
1.1536
04-23
1.1536
04-23
0.02882.50%暫停開放
114020434金信量化精選混合C估值圖基金吧0.9304
04-25
0.9304
04-25
0.9078
04-24
0.9078
04-24
0.02262.49%開放開放
115001412德邦鑫星價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.3362
04-25
1.4742
04-25
1.3038
04-24
1.4418
04-24
0.03242.49%開放開放
116023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.8065
04-24
0.8065
04-24
0.7869
04-23
0.7869
04-23
0.01962.49%開放開放
---
117019547招商納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1215
04-24
1.1215
04-24
1.0944
04-23
1.0944
04-23
0.02712.48%限大額開放
118019548招商納斯達克100ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1154
04-24
1.1154
04-24
1.0884
04-23
1.0884
04-23
0.02702.48%限大額開放
119002862金信量化精選混合A估值圖基金吧0.9321
04-25
1.2630
04-25
0.9095
04-24
1.2404
04-24
0.02262.48%開放開放
120002112德邦鑫星價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.2850
04-25
1.4330
04-25
1.2539
04-24
1.4019
04-24
0.03112.48%開放開放
121021773匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1862
04-24
1.1862
04-24
1.1576
04-23
1.1576
04-23
0.02862.47%限大額開放
122018966匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1870
04-24
1.1870
04-24
1.1584
04-23
1.1584
04-23
0.02862.47%限大額開放
123018967匯添富納斯達克100ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.1791
04-24
1.1791
04-24
1.1507
04-23
1.1507
04-23
0.02842.47%限大額開放
124016463華寶萬物互聯(lián)混合C估值圖基金吧1.0400
04-25
1.0400
04-25
1.0150
04-24
1.0150
04-24
0.02502.46%開放開放
125017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0126
04-24
1.0126
04-24
0.9884
04-23
0.9884
04-23
0.02422.45%開放開放
126017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.0102
04-24
1.0102
04-24
0.9860
04-23
0.9860
04-23
0.02422.45%開放開放
127018232易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1428
04-24
0.1428
04-24
0.1394
04-23
0.1394
04-23
0.00342.44%暫停開放
128006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4202
04-24
3.4202
04-24
3.3390
04-23
3.3390
04-23
0.08122.43%暫停暫停
129015968永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1612
04-25
1.1612
04-25
1.1336
04-24
1.1336
04-24
0.02762.43%開放開放
130015967永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1738
04-25
1.1738
04-25
1.1459
04-24
1.1459
04-24
0.02792.43%開放開放
131001534華寶萬物互聯(lián)混合A估值圖基金吧1.0560
04-25
1.0560
04-25
1.0310
04-24
1.0310
04-24
0.02502.42%開放開放
132015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4066
04-24
3.4066
04-24
3.3267
04-23
3.3267
04-23
0.07992.40%限大額開放
133001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4756
04-24
3.4756
04-24
3.3940
04-23
3.3940
04-23
0.08162.40%限大額開放
134015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4292
04-24
3.4292
04-24
3.3488
04-23
3.3488
04-23
0.08042.40%限大額開放
---
135018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0292
04-24
1.0292
04-24
1.0053
04-23
1.0053
04-23
0.02392.38%開放開放
136018957中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1327
04-25
1.1327
04-25
1.1064
04-24
1.1064
04-24
0.02632.38%開放開放
137000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7210
04-24
3.7210
04-24
3.6350
04-23
3.6350
04-23
0.08602.37%暫停開放
138018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0370
04-24
1.0370
04-24
1.0130
04-23
1.0130
04-23
0.02402.37%開放開放
139000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧4.3970
04-24
4.3970
04-24
4.2950
04-23
4.2950
04-23
0.10202.37%限大額開放
140018956中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1446
04-25
1.1446
04-25
1.1181
04-24
1.1181
04-24
0.02652.37%開放開放
141018231易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1438
04-24
0.1438
04-24
0.1405
04-23
0.1405
04-23
0.00332.35%暫停開放
142001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧1.3954
04-25
1.3954
04-25
1.3633
04-24
1.3633
04-24
0.03212.35%開放開放
143016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧1.3933
04-25
1.3933
04-25
1.3614
04-24
1.3614
04-24
0.03192.34%開放開放
144019220中信保誠先進制造混合C估值圖基金吧1.0746
04-25
1.0746
04-25
1.0505
04-24
1.0505
04-24
0.02412.29%開放開放
145019219中信保誠先進制造混合A估值圖基金吧1.0848
04-25
1.0848
04-25
1.0605
04-24
1.0605
04-24
0.02432.29%開放開放
146050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.4930
04-24
0.4930
04-24
0.4820
04-23
0.4820
04-23
0.01102.28%限大額開放
147012847諾安積極回報混合C估值圖基金吧2.0220
04-25
2.0220
04-25
1.9770
04-24
1.9770
04-24
0.04502.28%開放開放
148007113永贏高端制造混合A估值圖基金吧0.8888
04-25
0.8888
04-25
0.8691
04-24
0.8691
04-24
0.01972.27%開放開放
149007114永贏高端制造混合C估值圖基金吧0.8790
04-25
0.8790
04-25
0.8595
04-24
0.8595
04-24
0.01952.27%開放開放
150001706諾安積極回報混合A估值圖基金吧1.9170
04-25
1.9170
04-25
1.8750
04-24
1.8750
04-24
0.04202.24%開放開放
151008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧0.9011
04-24
0.9011
04-24
0.8819
04-23
0.8819
04-23
0.01922.18%限大額開放
152008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧0.9208
04-24
0.9208
04-24
0.9012
04-23
0.9012
04-23
0.01962.17%限大額開放
153012867易方達標普生物科技美元匯C估值圖基金吧0.1640
04-24
0.1640
04-24
0.1606
04-23
0.1606
04-23
0.00342.12%暫停開放
154161127易方達標普生物科技人民幣A估值圖基金吧1.1964
04-24
1.1964
04-24
1.1718
04-23
1.1718
04-23
0.02462.10%限大額開放
155012866易方達標普生物科技人民幣C估值圖基金吧1.1825
04-24
1.1825
04-24
1.1582
04-23
1.1582
04-23
0.02432.10%限大額開放
156003720易方達標普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.1659
04-24
0.1659
04-24
0.1625
04-23
0.1625
04-23
0.00342.09%暫停開放
157019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1489
04-24
1.1489
04-24
1.1254
04-23
1.1254
04-23
0.02352.09%開放開放
158019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1162
04-24
1.1162
04-24
1.0934
04-23
1.0934
04-23
0.02282.09%開放開放
159000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5002
04-24
0.5620
04-24
0.4901
04-23
0.5519
04-23
0.01012.06%限大額開放
---
160021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.5871
04-24
3.5871
04-24
3.5155
04-23
3.5155
04-23
0.07162.04%限大額開放
161270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6066
04-24
4.0456
04-24
3.5345
04-23
3.9735
04-23
0.07212.04%限大額開放
162023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6067
04-24
3.6067
04-24
3.5347
04-23
3.5347
04-23
0.07202.04%限大額開放
---
163020662中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9493
04-25
0.9493
04-25
0.9307
04-24
0.9307
04-24
0.01862.00%開放開放
164020661中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9548
04-25
0.9548
04-25
0.9361
04-24
0.9361
04-24
0.01872.00%開放開放
165007192恒越研究精選混合C估值圖基金吧1.4184
04-25
1.4184
04-25
1.3907
04-24
1.3907
04-24
0.02771.99%開放開放
166006049恒越研究精選混合A/B估值圖基金吧1.4353
04-25
1.4353
04-25
1.4073
04-24
1.4073
04-24
0.02801.99%開放開放
167005700工銀新經(jīng)濟美元估值圖基金吧0.1600
04-24
0.1600
04-24
0.1569
04-23
0.1569
04-23
0.00311.98%限大額開放
---
168005699工銀新經(jīng)濟人民幣估值圖基金吧1.1537
04-24
1.1537
04-24
1.1314
04-23
1.1314
04-23
0.02231.97%開放開放
169017028國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(...估值圖基金吧1.3357
04-24
1.3357
04-24
1.3101
04-23
1.3101
04-23
0.02561.95%暫停開放
170017030國泰標普500ETF發(fā)起聯(lián)接(...估值圖基金吧1.3260
04-24
1.3260
04-24
1.3006
04-23
1.3006
04-23
0.02541.95%暫停開放
171018064華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接...估值圖基金吧1.3309
04-24
1.3309
04-24
1.3055
04-23
1.3055
04-23
0.02541.95%限大額開放
172018065華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接...估值圖基金吧1.3231
04-24
1.3231
04-24
1.2979
04-23
1.2979
04-23
0.02521.94%限大額開放
173023753永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9507
04-25
0.9507
04-25
0.9326
04-24
0.9326
04-24
0.01811.94%開放開放
174002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.8870
04-25
1.8870
04-25
1.8510
04-24
1.8510
04-24
0.03601.94%限大額開放
175013499博時標普500ETF聯(lián)接美元匯...估值圖基金吧0.5784
04-24
0.5784
04-24
0.5674
04-23
0.5674
04-23
0.01101.94%限大額開放
---
176013425博時標普500ETF聯(lián)接美元匯...估值圖基金吧0.5945
04-24
0.5945
04-24
0.5832
04-23
0.5832
04-23
0.01131.94%限大額開放
---
177023754永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9503
04-25
0.9503
04-25
0.9323
04-24
0.9323
04-24
0.01801.93%開放開放
178021986財通資管先進制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2024
04-25
1.2024
04-25
1.1796
04-24
1.1796
04-24
0.02281.93%開放開放
179021985財通資管先進制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2050
04-25
1.2050
04-25
1.1822
04-24
1.1822
04-24
0.02281.93%開放開放
180006887諾德新生活混合A估值圖基金吧0.8776
04-25
0.8776
04-25
0.8611
04-24
0.8611
04-24
0.01651.92%開放開放
181020712華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9249
04-25
0.9249
04-25
0.9076
04-24
0.9076
04-24
0.01731.91%暫停開放
182003718易方達標普500指數(shù)美元匯A估值圖基金吧0.3361
04-24
0.3361
04-24
0.3298
04-23
0.3298
04-23
0.00631.91%暫停開放
183050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.2863
04-24
4.3453
04-24
4.2061
04-23
4.2651
04-23
0.08021.91%限大額開放
184580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A估值圖基金吧0.8750
04-25
2.7926
04-25
0.8586
04-24
2.7762
04-24
0.01641.91%開放開放
185240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.0400
04-25
2.5468
04-25
2.0018
04-24
2.5086
04-24
0.03821.91%開放開放
186016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.8640
04-25
1.8640
04-25
1.8290
04-24
1.8290
04-24
0.03501.91%開放開放
187015152東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C估值圖基金吧0.8647
04-25
0.8647
04-25
0.8485
04-24
0.8485
04-24
0.01621.91%開放開放
188006888諾德新生活混合C估值圖基金吧0.8759
04-25
0.8759
04-25
0.8595
04-24
0.8595
04-24
0.01641.91%開放開放
189017643摩根標普500指數(shù)(QDII)美匯估值圖基金吧0.1815
04-24
0.1815
04-24
0.1781
04-23
0.1781
04-23
0.00341.91%限大額開放
---
190017642摩根標普500指數(shù)(QDII)美鈔估值圖基金吧0.1815
04-24
0.1815
04-24
0.1781
04-23
0.1781
04-23
0.00341.91%限大額開放
---
191002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1651
04-24
0.1651
04-24
0.1620
04-23
0.1620
04-23
0.00311.91%限大額開放
---
192002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1651
04-24
0.1651
04-24
0.1620
04-23
0.1620
04-23
0.00311.91%限大額開放
---
193020713華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9221
04-25
0.9221
04-25
0.9049
04-24
0.9049
04-24
0.01721.90%暫停開放
194012861易方達標普500指數(shù)美元匯C估值圖基金吧0.3319
04-24
0.3319
04-24
0.3257
04-23
0.3257
04-23
0.00621.90%暫停開放
195161125易方達標普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.4233
04-24
2.4233
04-24
2.3782
04-23
2.3782
04-23
0.04511.90%限大額開放
196006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.1699
04-24
4.1699
04-24
4.0920
04-23
4.0920
04-23
0.07791.90%限大額開放
197018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.2855
04-24
4.2855
04-24
4.2054
04-23
4.2054
04-23
0.08011.90%限大額開放
---
198018066華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接...估值圖基金吧0.1824
04-24
0.1824
04-24
0.1790
04-23
0.1790
04-23
0.00341.90%限大額開放
---
199019305摩根標普500指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧1.3018
04-24
1.3018
04-24
1.2777
04-23
1.2777
04-23
0.02411.89%限大額開放
200012860易方達標普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.3930
04-24
2.3930
04-24
2.3486
04-23
2.3486
04-23
0.04441.89%限大額開放
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