單位凈值（09-08）
1.6893
成立以來(lái)
78.85%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.6893 | 1.7493 |
| 2025-09-05 | 1.6858 | 1.7458 |
| 2025-09-04 | 1.6721 | 1.7321 |
| 2025-09-03 | 1.6685 | 1.7285 |
| 2025-09-02 | 1.6663 | 1.7263 |
| 2025-09-01 | 1.6680 | 1.7280 |
| 2025-08-29 | 1.6754 | 1.7354 |
| 2025-08-28 | 1.6766 | 1.7366 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.96% | 8.83% |
| 近3月 | 4.24% | 15.32% |
| 近6月 | 4.41% | 13.27% |
| 近1年 | 13.17% | 38.26% |
| 近2年 | 10.92% | 19.45% |
| 近3年 | 13.65% | 10.65% |
| 今年來(lái) | 6.35% | 13.54% | 成立來(lái) | 78.85% | --- |
| 認(rèn)（申）購(gòu)金額： | 30萬(wàn) |
| 存續(xù)期限： | 9年 |
| 購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： | 1.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬： | 委托人每筆委托財(cái)產(chǎn)年化收益率（R）高于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（8%）時(shí)，業(yè)績(jī)報(bào)酬為年化收益率超過(guò)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)部分的20%。 |
| 管理費(fèi)： | 1.30% |
| 托管費(fèi)： | 0.1% |
| 產(chǎn)品全稱： | 廣發(fā)資管可轉(zhuǎn)債量化投資集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債 |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益類 |
| 成立時(shí)間： | 2019-03-12 |
| 資金投向： | 投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、股指期貨、可轉(zhuǎn)債、可交債、公募基金等品種。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種，本集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本計(jì)劃將參與證券回購(gòu)，主要包含債券正回購(gòu)和債券逆回購(gòu)（融券回購(gòu)、買(mǎi)入返售）。 |
| 投資策略： | （1）可轉(zhuǎn)債策略 一般認(rèn)為影響轉(zhuǎn)債投資價(jià)值的因素眾多，主要從股價(jià)、公司基本面等股票因素，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、信用利差等利率因素進(jìn)行考慮。實(shí)際上，對(duì)于可轉(zhuǎn)債投資而言，期權(quán)定價(jià)、條款博弈和股票因素、利率因素的研究同樣重要。 可轉(zhuǎn)債的收益來(lái)源分為股票上漲驅(qū)動(dòng)、債底驅(qū)動(dòng)、期權(quán)定價(jià)驅(qū)動(dòng)和條款博弈四個(gè)方面。 （2）股票策略 一方面，可轉(zhuǎn)債的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與股票價(jià)格變化高度相關(guān)。另一方面，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在一定范圍內(nèi)進(jìn)行波動(dòng)。由于轉(zhuǎn)股溢價(jià)率體現(xiàn)了看跌期權(quán)的價(jià)值，因此轉(zhuǎn)股溢價(jià)率體現(xiàn)出均值回歸的特點(diǎn)。利用此特性，若可轉(zhuǎn)債相對(duì)正股出現(xiàn)嚴(yán)重高估時(shí)，則可以利用正股對(duì)轉(zhuǎn)債進(jìn)行替代。 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的標(biāo)的數(shù)量相對(duì)于股票市場(chǎng)而言非常少，且存在行業(yè)集中和風(fēng)格偏離等現(xiàn)象。因此，在“廣發(fā)資管量化選股體系”下，若存在股票標(biāo)的明顯優(yōu)于轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)股票，則可對(duì)該股票進(jìn)行投資，以獲取更高的預(yù)期收益。 （3）股指期貨策略 根據(jù)股指期貨合約的設(shè)計(jì)安排，股指期貨到期日的價(jià)格必定收斂到現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)格。因此，在合約期內(nèi)存在一個(gè)合理價(jià)值，當(dāng)指數(shù)期貨的價(jià)格背離這個(gè)合理價(jià)值時(shí)，可以通過(guò)同時(shí)買(mǎi)賣(mài)股指期貨及相對(duì)應(yīng)的指數(shù)進(jìn)行套利。 |
| 投資范圍： | （1）股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、股指期貨等市值占計(jì)劃總資產(chǎn)的比例：0%-20%； （2）可轉(zhuǎn)債、可交債等債券，以及現(xiàn)金類資產(chǎn)（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款、貨幣市場(chǎng)基金、債券逆回購(gòu)等）市值占計(jì)劃占總資產(chǎn)的比例：80%-100%； |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金持有本計(jì)劃份額不超過(guò)集合計(jì)劃總份額的16%；管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)計(jì)劃總份額的50% |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 15億 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 |
| 投資顧問(wèn)： | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 金淑慧 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開(kāi) 放 期：2025-09-10～2025-09-19
購(gòu)買(mǎi)起點(diǎn)：30萬(wàn)
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來(lái)收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
廣發(fā)資管雙債增利...
即將開(kāi)放 |
2.11% | 5.34% |
|
廣發(fā)理財(cái)6號(hào)
暫未開(kāi)通購(gòu)買(mǎi) |
0.11% | 17.86% |
|
廣發(fā)證券資產(chǎn)正佳...
暫未開(kāi)通購(gòu)買(mǎi) |
--- | 0.00% |
|
廣發(fā)新期智專享產(chǎn)...
暫未開(kāi)通購(gòu)買(mǎi) |
--- | 0.00% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來(lái)收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財(cái)臻1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
17.55% | 463.51% |
|
利位星熠1號(hào)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
32.16% | 206.60% |
|
海通遠(yuǎn)見(jiàn)1號(hào)FO
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開(kāi)放購(gòu)買(mǎi) |
16.34% | 156.34% |
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