單位凈值（09-08）
1.0534
成立以來
5.34%
2025-09-08
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2025-09-05 | 1.0531 | 1.0531 |
| 2025-09-04 | 1.0508 | 1.0508 |
| 2025-09-03 | 1.0492 | 1.0492 |
| 2025-09-02 | 1.0482 | 1.0482 |
| 2025-09-01 | 1.0487 | 1.0487 |
| 2025-08-29 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2025-08-28 | 1.0505 | 1.0505 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 8.07% |
| 近3月 | 2.11% | 14.18% |
| 近6月 | 3.11% | 12.48% |
| 近1年 | --- | 38.94% |
| 近2年 | --- | 18.62% |
| 近3年 | --- | 8.37% |
| 今年來 | 4.15% | 12.74% | 成立來 | 5.34% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 至2034年7月31日 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0 |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績報(bào)酬： | 管理人對年化收益超過業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（4%）的部分收取60%為業(yè)績報(bào)酬。 |
| 管理費(fèi)： | 0.55% |
| 托管費(fèi)： | 0.01% |
| 產(chǎn)品全稱： | 廣發(fā)資管雙債增利1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 廣發(fā)資管雙債增利1號 |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益 |
| 成立時(shí)間： | 2024-11-07 |
| 資金投向： | （1）國內(nèi)銀行間市場和交易所市場上市交易的國債、地方政府債、央行票據(jù)、政策性金融債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、項(xiàng)目收益票據(jù)（PRN）、資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)（不包括劣后級份額且不包括基礎(chǔ)資產(chǎn)為資產(chǎn)管理產(chǎn)品（含私募基金、信托計(jì)劃）或其收（受）益權(quán)的資產(chǎn)支持證券或資產(chǎn)支持票據(jù)）、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、永續(xù)債、次級債等債權(quán)類資產(chǎn)； （2）銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、債券回購、貨幣市場基金等現(xiàn)金管理類工具； （3）經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“公募證券投資基金”，包括債券型基金、同業(yè)存單基金、股票型基金、混合型基金、QDII基金、指數(shù)型基金、ETF、LOF、REITs等）； （4）國債期貨等期貨和金融衍生品； （5）國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、滬/深港通、北京證券交易所上市交易的股票及其他經(jīng)核準(zhǔn)或注冊上市的股票）等股權(quán)類資產(chǎn)。 本計(jì)劃參與的證券回購主要包含債券正回購和債券逆回購（融券回購、買入返售）。債券回購為提升整體組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及杠桿的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 投資策略： | 1、資產(chǎn)配置策略 本計(jì)劃基于對大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及相關(guān)關(guān)系進(jìn)行研究，確定可轉(zhuǎn)債、信用債的配置比例。 2、固定收益類資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃將在控制市場風(fēng)險(xiǎn)與流動性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)對財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤，結(jié)合不同債券品種的到期收益率、流動性、市場規(guī)模等情況，靈活運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、信用債策略、可轉(zhuǎn)債策略等多種投資策略，實(shí)施積極主動的組合管理，并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測，對債券組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 （1）久期管理策略 （2）期限結(jié)構(gòu)配置策略 （3）信用債投資策略 1）基于信用利差曲線策略 2）基于信用債信用分析策略 3、可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債是一種被賦予了股票轉(zhuǎn)換權(quán)的債券，投資者可以在約定期限內(nèi)按照轉(zhuǎn)股價(jià)將該債券轉(zhuǎn)為對應(yīng)的普通股?？赊D(zhuǎn)債的價(jià)值取決于普通債券價(jià)值加上內(nèi)含的轉(zhuǎn)股權(quán)等期權(quán)價(jià)值?？赊D(zhuǎn)債同時(shí)具有股性和債性這兩種性質(zhì)，當(dāng)正股下跌時(shí)，可轉(zhuǎn)債中的債券價(jià)值可以作為其價(jià)格支撐，以此抵御下跌風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)正股上漲時(shí)，可轉(zhuǎn)債中的轉(zhuǎn)股期權(quán)能夠使其分享股票價(jià)格上漲帶來的收益。 （1）可轉(zhuǎn)債優(yōu)選策略 （2）可轉(zhuǎn)債博弈策略 （3）可轉(zhuǎn)債倉位控制 4、股票投資策略 一方面，可轉(zhuǎn)債的二級市場價(jià)格與股票價(jià)格變化高度相關(guān)。另一方面，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在一定范圍內(nèi)進(jìn)行波動。由于轉(zhuǎn)股溢價(jià)率體現(xiàn)了看跌期權(quán)的價(jià)值，因此轉(zhuǎn)股溢價(jià)率體現(xiàn)出均值回歸的特點(diǎn)。利用此特性，若可轉(zhuǎn)債相對正股出現(xiàn)嚴(yán)重高估時(shí)，則可以利用正股對轉(zhuǎn)債進(jìn)行替代。 5、回購策略 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)情況下，通過合理質(zhì)押組合中持倉的債券進(jìn)行正回購，用融回的資金做加杠桿操作，提高組合收益。為提高資金使用效率，在適當(dāng)時(shí)點(diǎn)和相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行融券回購，以增加組合收益率。 6、現(xiàn)金管理投資策略 管理人深入分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、政策面變化、微觀金融體系運(yùn)行情況對金融市場特別是貨幣市場的影響，在向交易對手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上，選取信用和利率報(bào)價(jià)均較高的銀行進(jìn)行存款投資，同時(shí)采用分散投資和滾動投資的策略控制流動性風(fēng)險(xiǎn)。 7、基金投資策略 本計(jì)劃的基金投資主要對象為債券基金等固定收益類基金。 8、國債期貨投資策略 |
| 投資范圍： | （1）本計(jì)劃投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%（含）-100%（含）。 （2）本計(jì)劃投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的0%（含）-10%（含）。 （3）本計(jì)劃投資于可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計(jì)為資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的0%（含）-40%（含）。 （4）期貨和衍生品的持倉合約價(jià)值絕對值（非軋差計(jì)算）合計(jì)不高于資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的80%，或期貨和衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的20%。 本計(jì)劃所投公募證券投資基金將根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)政策性文件區(qū)分最終投向的資產(chǎn)類別。 （5）本計(jì)劃投資于公募證券投資基金的比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃總資產(chǎn)的0%（含）-80%（不含）。 （6）計(jì)劃總資產(chǎn)不得超過凈資產(chǎn)的200%，本計(jì)劃投資于公募證券投資基金的，總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例按照穿透原則合并計(jì)算。 |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 證券期貨基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過計(jì)劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本資產(chǎn)管理合同生效時(shí)的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）、紅利再投資 |
| 管理人： | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 王倩、金淑慧 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行 |
開 放 期：2025-10-09～2025-10-13
購買起點(diǎn)：30萬
購買手續(xù)費(fèi)： 查看詳情
手機(jī)掃碼，安全交易
- 掃一掃入口：我的/右上角+/掃一掃
- 應(yīng)監(jiān)管要求，購買高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
應(yīng)監(jiān)管要求，購買高端理財(cái)產(chǎn)品需手寫簽名，請您使用天天基金APP掃碼購買。
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
廣發(fā)可轉(zhuǎn)債
即將開放 |
4.24% | 78.85% |
|
廣發(fā)理財(cái)6號
暫未開通購買 |
0.11% | 17.86% |
|
廣發(fā)證券資產(chǎn)正佳...
暫未開通購買 |
--- | 0.00% |
|
廣發(fā)新期智專享產(chǎn)...
暫未開通購買 |
--- | 0.00% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財(cái)臻1號
開放購買 |
9.79% | 471.23% |
|
興全睿眾1號
開放購買 |
17.55% | 463.51% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
32.16% | 206.60% |
|
海通遠(yuǎn)見1號FO
開放購買 |
20.22% | 159.35% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
16.34% | 156.34% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1
活期寶小工具