海通復(fù)瀝1號(hào)SEZ797

  • 單位凈值（09-09）

    1.9394

  • 成立以來(lái)

    116.72%

    2025-09-09

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 鄒立
  • 每周二、周四開(kāi)放（遇節(jié)假日順延）
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-09 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-091.93942.0894
2025-09-081.93202.0820
2025-09-051.90772.0577
2025-09-041.87242.0224
2025-09-031.88912.0391
2025-09-021.90512.0551
2025-09-011.92392.0739
2025-08-291.90272.0527
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月5.76%8.29%
近3月11.73%15.00%
近6月10.68%13.15%
近1年55.07%39.10%
近2年37.47%18.86%
近3年56.33%8.59%
今年來(lái)22.24%12.97%
成立來(lái)116.72%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 40萬(wàn)
存續(xù)期限： 10年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 持有時(shí)間＜90天，1% 90天≤持有時(shí)間＜270天，0.5% 持有時(shí)間≥270天，0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 管理人對(duì)年化收益超過(guò)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)（8%）的部分收取20%為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 1.00%
托管費(fèi)： 0.0005

基本信息

產(chǎn)品全稱： 海通復(fù)瀝1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 海通復(fù)瀝1號(hào)
產(chǎn)品類型： 混合型
成立時(shí)間： 2019-01-24
資金投向： 本集合計(jì)劃可以投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票、含新股申購(gòu)）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性金融債、次級(jí)債（包括二級(jí)資本債））、企業(yè)債、公司債（含非公開(kāi)發(fā)行的公司債）、永續(xù)債、可分離債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含非公開(kāi)發(fā)行的可交換債券）、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、資產(chǎn)支持證券（ABS）優(yōu)先級(jí)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）優(yōu)先級(jí)、股票型公募基金、混合型公募基金、債券型公募基金、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、銀行活期存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金。
本集合計(jì)劃根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資策略： 本集合計(jì)劃將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合，應(yīng)用“核心--衛(wèi)星”投資操作策略，投資于具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票；在利率合理預(yù)期的基礎(chǔ)上，進(jìn)行久期管理，穩(wěn)健地投資于債券市場(chǎng)。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
（1）大類資產(chǎn)配置策略
（2）股票投資策略
1）本集合主要基于對(duì)上市公司及行業(yè)基本面的深入研究，自下而上和自上而下選股相結(jié)合，采取“核心--衛(wèi)星”的投資策略。
2）估值判斷
（3）債券投資策略
1）利率預(yù)期策略
2）收益率曲線策略
3）類屬替換策略
4）個(gè)券優(yōu)選策略
（4）新券申購(gòu)策略
（5）現(xiàn)金管理策略：本集合計(jì)劃現(xiàn)金管理投資的目標(biāo)是在保持集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，提高資金利用效率和收益水平，并分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
（6）其它策略：管理人根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展，以為客戶最大化地獲取收益為原則，可以在風(fēng)控原則內(nèi)前瞻性地運(yùn)用其他策略。
（7）轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
投資范圍： 1、權(quán)益類資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%；包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板股票、含新股申購(gòu)）、港股通標(biāo)的股票、股票型公募基金、混合型公募基金、因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票。 2、債權(quán)類資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的0-80%；包括銀行活期存款、國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性金融債、次級(jí)債（包括二級(jí)資本債））、企業(yè)債、公司債（含非公開(kāi)發(fā)行的公司債）、永續(xù)債、可分離債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含非公開(kāi)發(fā)行的可交換債券）、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券（ABS）優(yōu)先級(jí)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）優(yōu)先級(jí)、債券逆回購(gòu)、債券型公募基金、貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金。 3、債券回購(gòu)：債券正回購(gòu)融入資金余額不超過(guò)集合計(jì)劃前一日資產(chǎn)凈值的100%；參與債券逆回購(gòu)資金余額不得超過(guò)集合計(jì)劃前一日資產(chǎn)凈值的100%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人以自有資金參與本計(jì)劃，參與份額不超過(guò)本計(jì)劃份額總數(shù)的16%。證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)該資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 初始銷售期間內(nèi)，本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）、紅利再投資
管理人： 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 鄒立
托管人： 中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介紹
    上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通資管”）于2012年7月開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本為22億元人民幣，是目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本金雄厚的券商系資產(chǎn)管理公司之一。海通資管致力于風(fēng)險(xiǎn)可控下的長(zhǎng)期回報(bào)，核心使命是服務(wù)客戶的財(cái)富增長(zhǎng)，“受人之托，忠人之事”是開(kāi)展工作的第一宗旨。海通資管和投研團(tuán)隊(duì)以及旗下產(chǎn)品屢次獲得“金牛獎(jiǎng)”“君鼎獎(jiǎng)”“英華獎(jiǎng)”等業(yè)內(nèi)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    鄒立先生,CFA，美國(guó)波士頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，英國(guó)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，特許金融分析師(CFA)持證人，9年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾就職于美國(guó)富達(dá)投資集團(tuán)、上海申萬(wàn)宏源證券研究所。2015加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司，歷任權(quán)益研究員、投資經(jīng)理助理，現(xiàn)任專戶權(quán)益部總監(jiān)助理。
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