單位凈值（09-09）
1.2977
成立以來
55.72%
2025-09-09
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.2977 | 1.4907 |
| 2025-09-08 | 1.2976 | 1.4906 |
| 2025-09-05 | 1.2967 | 1.4897 |
| 2025-09-04 | 1.2965 | 1.4895 |
| 2025-09-03 | 1.2961 | 1.4891 |
| 2025-09-02 | 1.2965 | 1.4895 |
| 2025-09-01 | 1.2964 | 1.4894 |
| 2025-08-29 | 1.2965 | 1.4895 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | 8.07% |
| 近3月 | 1.40% | 14.18% |
| 近6月 | 2.95% | 12.48% |
| 近1年 | 3.94% | 38.94% |
| 近2年 | 9.52% | 18.62% |
| 近3年 | 15.07% | 8.37% |
| 今年來 | 3.18% | 12.74% | 成立來 | 55.72% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0 |
| 贖回費： | 持有時間＜180天，0.3% ;持有時間≥180天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 管理人對年化收益超過業(yè)績基準（4.2%）的部分收取60%作為業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.30% |
| 托管費： | 0.025% |
| 產品全稱： | 海通年年旺51號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： | 海通年年旺51號 |
| 產品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2018-07-25 |
| 資金投向： | 本集合計劃主要投資國內依法發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據、金融債(含政策性金融債、次級債、二級資本債)、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具（PPN）、資產支持證券非次級份額（僅包含在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產支持證券）、債券型公募基金、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）。 |
| 投資策略： | 本集合計劃將資產配置和精選個券相結合，在動態(tài)調整固定收益類資產與現(xiàn)金類資產的投資比例的基礎上，以固定收益類資產投資為主，精選優(yōu)質債券品種構建投資組合，力爭在嚴格控制風險的基礎上，力爭實現(xiàn)集合計劃資產的投資收益。 （1）資產配置策略 根據對未來債券市場的判斷，組合采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術性交易結合的方法，將核心資產重點持有，并結合市場上出現(xiàn)的機會進行戰(zhàn)術配置調整。在具體操作中，組合將根據具體的市場情況和新品種發(fā)行的情況，控制并調整建倉和配置的過程。 （2）債券投資策略 1）債券類屬配置策略 2）信用債投資策略：① 持有到期策略② 基于信用利差曲線變化的策略 3）利率策略：①期限配置策略②久期偏離策略③收益率曲線策略 4）跨市場套利交易策略 （3）資產證券化產品投資策略 本集合計劃將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估其相對投資價值并作出相應的投資決策，力爭在控制風險的前提下盡可能的提高本計劃的收益。 （4）現(xiàn)金類資產投資策略 本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎上，結合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預期收益率來確定現(xiàn)金類資產的配置，并定期對現(xiàn)金類資產組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調整。 （5）債券類基金投資策略 作為輔助性策略，管理人將通過基金評價分析，精選、投資于部分評級優(yōu)良的債券型基金。 （6）其它策略 |
| 投資范圍： | 1、債權類資產：依市值計占集合計劃資產總值的80%-100%；包括： （1）國債、地方政府債、央行票據、金融債（含政策性金融債、次級債、二級資本債）、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具（PPN）、資產支持證券非次級份額（僅包含在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產支持證券）、債券回購、同業(yè)存單等。 本集合計劃投資于公司債、企業(yè)債、中期票據等信用債（短期融資券除外）的債券主體或債項或擔保人評級不低于AA；短期融資券債項評級為A-1級或發(fā)行人主體評級不低于AA；資產支持證券的主體或債項評級為AA+（含）以上。 以上評級均不采用中債資信評估有限責任公司提供的評級結果。 （2）其他債權類資產：包括銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場基金等、債券型公募基金等。 2、債券回購：債券正回購融入資金余額不超過前一日資產凈值的100%；參與債券逆回購資金余額不得超過集合計劃前一日資產凈值的100%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本計劃無結構化設計 融資方—本項目不涉及擔保方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本集合計劃，參與份額不超過本集合計劃份額總數(shù)的16%。管理人及其附屬機構以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過本集合計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 預警線： 0.92 止損線： 0.91 |
| 產品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內，本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）、紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據 |
| 投資經理： | 蔡薇、羅克兵 |
| 托管人： | 中國民生銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-10～2025-09-11
購買起點：30萬
購買手續(xù)費： 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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海通遠見1號FO...
開放購買 |
15.78% | 156.14% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.83% | 87.55% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.91% | 42.78% |
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海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.77% | 42.52% |
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海通資管可轉債1...
開放購買 |
11.41% | 40.57% |
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