利位星熠1號SCH088

  • 單位凈值(06-12)

    2.3470

  • 成立以來

    134.70%

    2025-06-12

  • 產(chǎn)品類型: 混合類
    投資經(jīng)理: 張晟剛、朱鳳蛟
  • 本基金每個工作日開放申購,每個月最后一個工作日開放贖回。本基金針對每一基金份額設(shè)有鎖定期(紅利再投資所得的份額不受鎖定期限制),鎖定期為自該基金份額被確認(rèn)之日起滿90天,即基金委托人僅可對其持有的已過鎖定期的基金份額進行贖回。
  • 不超過200人
  • 90天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-06-12 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-06-122.34702.3470
2025-06-112.36102.3610
2025-06-102.33702.3370
2025-06-092.34102.3410
2025-06-062.31002.3100
2025-06-052.32002.3200
2025-06-042.30102.3010
2025-06-032.27802.2780
時間階段漲幅滬深300
近1月1.73%-0.39%
近3月-7.56%-3.31%
近6月13.66%-0.97%
近1年17.23%9.38%
近2年-4.71%-2.26%
近3年-0.93%-8.85%
今年來16.13%-1.55%
成立來134.70%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 100萬
存續(xù)期限: 不定期
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 管理人將根據(jù)委托人每筆投資的期間年化收益率(R),對期間年化收益率超過0%以上部分按照20%的比例收取業(yè)績報酬。
管理費: 1.00%
托管費: 0.020%/年,最低1萬元;

基本信息

產(chǎn)品全稱: 利位星熠1號私募基金
產(chǎn)品簡稱: 利位星熠1號
備案代碼: SCH088
產(chǎn)品類型: 混合類
成立時間: 2018-03-22
資金投向: 本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、新股申購(包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等)、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、債券回購、權(quán)證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期貨、商品期貨,個股期權(quán)、股指期權(quán),以持牌金融機構(gòu)做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權(quán)等,以及通過前述衍生工具間接投資境內(nèi)境外二級市場股票等)、金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。
投資策略: “核心品種+板塊配置+倉位匹配”是投資策略的重要組成,以核心品種為基礎(chǔ),不斷地優(yōu)化組合是管理人貫穿投資過程始終的策略。不同類型的投資標(biāo)的適合不同的交易策略,對于弱周期的品種,左側(cè)交易的策略比較適合,對于周期性較強的品種,右側(cè)交易比較適合。
投資范圍: 本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、新股申購(包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等)、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、債券回購、權(quán)證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期貨、商品期貨,個股期權(quán)、股指期權(quán),以持牌金融機構(gòu)做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權(quán)等,以及通過前述衍生工具間接投資境內(nèi)境外二級市場股票等)、金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 中高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預(yù)警線:無;止損線:無
產(chǎn)品規(guī)模限制: 人數(shù)上限200人
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 上海利位投資管理有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理: 張晟剛、朱鳳蛟
托管人: 中信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海利位投資管理有限公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會注冊備案的私募基金公司,同時也是基金業(yè)協(xié)會的普通會員,具備投資顧問資質(zhì),登記編號P1026638。目前管理規(guī)模約110億,公司精耕固定收益市場,通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場改革的時機,建立了具有高水準(zhǔn)的投研團隊。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗,曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人,擁有豐富的管理經(jīng)驗和投資實操經(jīng)驗,秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格,嚴(yán)格的風(fēng)控體系,為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系,并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念,為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    張晟剛,2016.9-至今 上海利位投資管理有限公司總經(jīng)理;
     2014.09-2016.07 中銀基金 副總經(jīng)理(主持工作);
     2012.11-2014.08 華安基金 基金經(jīng)理;
     2007.05-2012.11 中國銀行 高級投資經(jīng)理;
     2004.02-2007.04 中國銀行 高級交易員;
     1999.09-2004.02 中國銀行 外匯資金交易員;
     1998.07-1999.09 中國銀行 經(jīng)理。
    朱鳳蛟先生 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士,12年從業(yè)經(jīng)驗。曾經(jīng)就職于知名央企平臺中兵投資管理有限公司和知名私募北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司。秉持著中期成長投資理念,基于"研究獨立,中觀突破為根;決策嚴(yán)謹(jǐn),成長布局為本"進行非對稱布局的方法論,經(jīng)歷了多輪牛熊,具備豐富的研究和投資經(jīng)驗,長期業(yè)績十分優(yōu)異。
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開 放 期:2025-05-28~2025-06-25

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