單位凈值（04-25）
3.3680
成立以來
236.80%
2025-04-25
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 3.3680 | 3.3680 |
| 2025-04-22 | 3.3110 | 3.3110 |
| 2025-04-18 | 3.2780 | 3.2780 |
| 2025-04-15 | 3.3540 | 3.3540 |
| 2025-04-11 | 3.3040 | 3.3040 |
| 2025-04-08 | 3.1230 | 3.1230 |
| 2025-04-03 | 3.4430 | 3.4430 |
| 2025-04-01 | 3.5510 | 3.5510 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.94% | -3.00% |
| 近3月 | 23.32% | -1.22% |
| 近6月 | 29.74% | -3.10% |
| 近1年 | 52.47% | 4.61% |
| 近2年 | 54.71% | -6.42% |
| 近3年 | 94.46% | -6.12% |
| 今年來 | 21.41% | -4.18% | 成立來 | 236.80% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 無固定存續(xù)期 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 本基金的贖回采用先進先出的原則，根據(jù)贖回基金份額的持有時間確定贖回費率：持有期限（D） 贖回費率 D＜180天 0.3% D≥180天 0％ 基金終止或清算 0％ |
| 業(yè)績報酬： | 本基金于每個開放日（包括臨時開放日及封閉期內的申購開放日（若有））和基金終止日計算并提取業(yè)績報酬。業(yè)績報酬的提取比例（Y）為20%。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.05% |
| 產(chǎn)品全稱： | 康曼德003A號主動管理型私募證券投資基金 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 康曼德003A號 |
| 備案代碼： | SCQ442 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合類 |
| 成立時間： | 2018-04-11 |
| 資金投向： | 本基金主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、新股申購（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計劃（包含基金子公司資管計劃）、債券回購、期貨公司資管計劃以及券商的資管計劃等資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、私募基金、權證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個股期權、股指期權，以持牌金融機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權等，以及通過前述衍生工具間接投資境內境外二級市場股票等）、金融監(jiān)管部門批準的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。 |
| 投資策略： | 本基金秉承價值投資的基本理念，通過綜合運用多樣化的金融工具，實現(xiàn)投資組合的保值增值。 |
| 投資范圍： | 本基金主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、新股申購（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下申購）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計劃（包含基金子公司資管計劃）、債券回購、期貨公司資管計劃以及券商的資管計劃等資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、私募基金、權證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個股期權、股指期權，以持牌金融機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權等，以及通過前述衍生工具間接投資境內境外二級市場股票等）、金融監(jiān)管部門批準的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。 |
| 項目參與方： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 預警線： 0.8 止損線：0.7 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 人數(shù)上限200人 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 深圳市康曼德資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 丁楹 |
| 托管人： | 中信證券股份有限公司 |
開 放 期：
購買起點：100萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
19.83% | 61.98% |
|
康曼德003號主...
暫未開通購買 |
-6.78% | 450.10% |
|
康曼德105號
暫未開通購買 |
9.27% | 359.97% |
|
康曼德101號主...
暫未開通購買 |
-4.23% | 154.58% |
|
康曼德106號主...
暫未開通購買 |
-4.34% | 129.30% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
-5.70% | 427.68% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
4.23% | 116.70% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
1.83% | 106.34% |
|
海通資管高收益?zhèn)?/a>
開放購買 |
0.62% | 85.14% |
|
信澳若拙1號
開放購買 |
4.74% | 63.40% |
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