國信證券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國信證券 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 930602 國信價值智選混合 詳情 79.12 59.83 75.61% 9.97 12.60% - - - -
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 13,702.64 9,037.27 65.95% 531.60 3.88% - - 1,707.82 12.46%

國信證券 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 930602 國信價值智選混合 詳情 38.41 29.01 75.54% 4.84 12.59% - - - -
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 3,092.76 1,927.41 62.32% 113.38 3.67% - - 358.68 11.60%