| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 相關(guān)連接 | 基金類型 | 最新凈值 /萬(wàn)份收益 |
申購(gòu)狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | 下一開(kāi)放日 | 購(gòu)買起點(diǎn) | 日累計(jì) 限定金額 |
手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 華夏成長(zhǎng)混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 0.8320 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 2 | 000003 | 中�？赊D(zhuǎn)債債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.8470 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 3 | 000004 | 中�？赊D(zhuǎn)債債券C | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.8290 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 4 | 000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.0286 04-25 | 暫停申購(gòu) | 暫停贖回 | 2025-06-09 | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 5 | 000006 | 西部利得量化成長(zhǎng)混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.9883 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 6 | 000008 | 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.6421 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 7 | 000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 基金吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.3586 04-27 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 500.0萬(wàn) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 8 | 000010 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 基金吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.4257 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 500.0萬(wàn) | 500.0萬(wàn) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 9 | 000011 | 華夏大盤精選混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 14.5240 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 5000.0萬(wàn) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 10 | 000013 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 基金吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.4280 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | --- | --- | -- | 購(gòu)買 |
| 11 | 000014 | 華夏聚利債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.8078 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 12 | 000015 | 華夏純債債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1697 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 13 | 000016 | 華夏純債債券C | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1633 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 14 | 000017 | 財(cái)通可持續(xù)混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.1190 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 15 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 2.9880 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 16 | 000021 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 2.2990 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 17 | 000024 | 大摩雙利增強(qiáng)債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.1965 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 18 | 000025 | 大摩雙利增強(qiáng)債券C | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.1722 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 19 | 000028 | 華富安鑫債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.0493 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 20 | 000029 | 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 2.4340 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 21 | 000030 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 1.0195 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 22 | 000031 | 華夏復(fù)興混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.8300 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 23 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1284 04-25 | 暫停申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 24 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1259 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 25 | 000037 | 廣發(fā)景寧債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.1741 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 1000.0萬(wàn) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 26 | 000039 | 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 3.4613 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 27 | 000041 | 華夏全球股票(QDII)(人民幣) | 基金吧 檔案 | QDII-普通股票 | 1.1194 04-24 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 20.0萬(wàn) | 0.16% | 購(gòu)買 |
| 28 | 000042 | 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A | 基金吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.8522 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 29 | 000043 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 | 基金吧 檔案 | QDII-普通股票 | 4.3970 04-24 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 100.0元 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 30 | 000044 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 | 基金吧 檔案 | QDII-普通股票 | 3.7210 04-24 | 暫停申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 0.01元 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 31 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.4750 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 1000.0萬(wàn) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 32 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.4230 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 1000.0萬(wàn) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 33 | 000047 | 華夏雙債債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.8261 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 34 | 000048 | 華夏雙債債券C | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.7751 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 35 | 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 基金吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.4046 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 36 | 000053 | 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.0495 04-25 | 暫停申購(gòu) | 暫停贖回 | 2025-05-28 | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 37 | 000054 | 鵬華雙債增利債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.3153 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 38 | 000055 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A | 基金吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.8008 04-24 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | --- | --- | -- | 購(gòu)買 |
| 39 | 000056 | 建信消費(fèi)升級(jí)混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 2.0100 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 40 | 000057 | 中銀消費(fèi)主題混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.6580 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 41 | 000058 | 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 1.5230 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 42 | 000059 | 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A | 基金吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.9383 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 43 | 000061 | 華夏盛世混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.2140 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 44 | 000063 | 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 1.3000 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 45 | 000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債C | 基金吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.0720 04-25 | 暫停申購(gòu) | 暫停贖回 | 2025-10-20 | 100.0元 | 無(wú)限額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 46 | 000065 | 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-靈活 | 2.0774 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 47 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 基金吧 檔案 | 混合型-偏股 | 1.4322 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 48 | 000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.7480 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 500.0萬(wàn) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 49 | 000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 基金吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.7200 04-25 | 限大額 | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 500.0萬(wàn) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 50 | 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 基金吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.1468 04-25 | 開(kāi)放申購(gòu) | 開(kāi)放贖回 | --- | 10.0元 | 無(wú)限額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
開(kāi)放狀態(tài)名詞解釋
集中認(rèn)購(gòu)：指新基金、封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在集中發(fā)行期間以1元面值，較低的銷售費(fèi)率（一般為1.2%）進(jìn)行銷售。集中認(rèn)購(gòu)期一般為一個(gè)月。
封閉期內(nèi)：指新基金，封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在度過(guò)集中發(fā)行期之后，暫時(shí)不對(duì)外開(kāi)放，及不接受認(rèn)購(gòu)也不能贖回。封閉期一般為三個(gè)月。
開(kāi)放申贖：指開(kāi)放式基金在正常交易日允許用戶申購(gòu)或者贖回。此乃開(kāi)放式基金最常見(jiàn)的開(kāi)放狀態(tài)。
停止申贖：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布同時(shí)拒絕申購(gòu)和贖回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
停止申購(gòu)：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受投資者申購(gòu)。造成此類情況的特殊原因包括：基金公司為控制基金規(guī)模，防止投機(jī)客套利等。
停止贖回：因?yàn)槟承┨厥庠颍鹦疾唤邮芑褛H回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
停止大額申購(gòu)：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受基民大額申購(gòu)（超過(guò)100萬(wàn)）。造成此類情況的特殊原因包括：基金公司為控制基金規(guī)模，防止投機(jī)客套利等。
停止大額贖回：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受基民大額贖回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
僅場(chǎng)內(nèi)交易：部分創(chuàng)新基金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束后，只能在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，不對(duì)外開(kāi)放。
集中認(rèn)購(gòu)：指新基金、封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在集中發(fā)行期間以1元面值，較低的銷售費(fèi)率（一般為1.2%）進(jìn)行銷售。集中認(rèn)購(gòu)期一般為一個(gè)月。
封閉期內(nèi)：指新基金，封轉(zhuǎn)開(kāi)基金在度過(guò)集中發(fā)行期之后，暫時(shí)不對(duì)外開(kāi)放，及不接受認(rèn)購(gòu)也不能贖回。封閉期一般為三個(gè)月。
開(kāi)放申贖：指開(kāi)放式基金在正常交易日允許用戶申購(gòu)或者贖回。此乃開(kāi)放式基金最常見(jiàn)的開(kāi)放狀態(tài)。
停止申贖：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布同時(shí)拒絕申購(gòu)和贖回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
停止申購(gòu)：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受投資者申購(gòu)。造成此類情況的特殊原因包括：基金公司為控制基金規(guī)模，防止投機(jī)客套利等。
停止贖回：因?yàn)槟承┨厥庠颍鹦疾唤邮芑褛H回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
停止大額申購(gòu)：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受基民大額申購(gòu)（超過(guò)100萬(wàn)）。造成此類情況的特殊原因包括：基金公司為控制基金規(guī)模，防止投機(jī)客套利等。
停止大額贖回：因?yàn)槟承┨厥庠�，基金宣布不接受基民大額贖回。造成此類情況的特殊原因包括：股市休市，基金大規(guī)模贖回等。
僅場(chǎng)內(nèi)交易：部分創(chuàng)新基金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束后，只能在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，不對(duì)外開(kāi)放。