國信證券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國信證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 930602 國信價值智選混合 詳情 87.44 67.17 76.81% 11.19 12.80% - - - -
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 19,632.25 14,050.59 71.57% 826.51 4.21% - - 3,306.02 16.84%
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 1,057.60 351.25 33.21% 117.08 11.07% - - 132.01 12.48%
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 197.77 109.73 55.48% 13.72 6.94% - - 0.22 0.11%
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 1,057.60 351.25 33.21% 117.08 11.07% - - 132.01 12.48%
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 197.77 109.73 55.48% 13.72 6.94% - - 0.22 0.11%
7 970208 國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF) 詳情 54.84 35.80 65.27% 6.21 11.31% - - - -

國信證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 930602 國信價值智選混合 詳情 41.72 31.90 76.47% 5.32 12.74% - - - -
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 10,156.83 7,206.24 70.95% 423.90 4.17% - - 1,695.59 16.69%
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 548.13 143.96 26.26% 47.99 8.75% - - 73.74 13.45%
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 82.40 45.95 55.77% 5.74 6.97% - - 0.02 0.02%
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 548.13 143.96 26.26% 47.99 8.75% - - 73.74 13.45%
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 82.40 45.95 55.77% 5.74 6.97% - - 0.02 0.02%
7 970208 國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF) 詳情 26.27 16.88 64.25% 3.04 11.59% - - 0.00 0.00%