東吳證券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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東吳證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970043 東吳裕盈一年持有混合A 詳情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
2 970044 東吳裕盈一年持有混合B 詳情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
3 970045 東吳裕盈一年持有混合C 詳情 111.78 59.78 53.48% 25.07 22.43% - - 11.20 10.02%
4 970087 東吳安鑫中短債A 詳情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
5 970088 東吳安鑫中短債B 詳情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
6 970089 東吳安鑫中短債C 詳情 99.29 40.61 40.90% 10.83 10.91% - - 16.17 16.28%
7 970117 東吳裕豐6個月持有債券A 詳情 132.72 55.58 41.87% 16.67 12.56% - - 2.65 2.00%
8 970118 東吳裕豐6個月持有債券C 詳情 132.72 55.58 41.87% 16.67 12.56% - - 2.65 2.00%

東吳證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970043 東吳裕盈一年持有混合A 詳情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
2 970044 東吳裕盈一年持有混合B 詳情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
3 970045 東吳裕盈一年持有混合C 詳情 61.42 34.00 55.35% 14.05 22.88% - - 6.53 10.64%
4 970087 東吳安鑫中短債A 詳情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
5 970088 東吳安鑫中短債B 詳情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
6 970089 東吳安鑫中短債C 詳情 47.66 20.98 44.01% 5.59 11.74% - - 8.31 17.43%
7 970117 東吳裕豐6個月持有債券A 詳情 78.05 30.21 38.71% 9.06 11.61% - - 1.36 1.74%
8 970118 東吳裕豐6個月持有債券C 詳情 78.05 30.21 38.71% 9.06 11.61% - - 1.36 1.74%